富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金净值_估值

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富国诚益回报12个月持有混合A(012576

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单位净值 (2025-01-13): 1.0221-0.21%; 近1月：-1.68%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.0221; 近3月：-1.67%; 近3年：5.82%

: 近6月：-1.23%; 成立来：2.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.66亿元（2024-09-30）	基金经理：易智泉等
成立日：2021-08-20	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
神火股份	2.06%	1.28%	股吧
山东黄金	1.80%	--	股吧
森麒麟	1.62%	5.10%	股吧
赛轮轮胎	1.61%	3.72%	股吧
中国核电	1.59%	2.04%	股吧
浙江鼎力	1.58%	4.60%	股吧
嘉友国际	1.32%	2.02%	股吧
中通快递-W	1.28%	--	股吧
天山铝业	1.13%	1.29%	股吧
招商局港口	1.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：15.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 5.92% --
24龙江04 4.13% --
24云南 4.13% --
24青岛22 4.12% --
20国开 4.08% --
前五持仓占比合计：22.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中信	5.92%	--
24龙江04	4.13%	--
24云南	4.13%	--
24青岛22	4.12%	--
20国开	4.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0221	1.0221	-0.21%
01-10	1.0243	1.0243	-0.47%
01-09	1.0291	1.0291	-0.16%
01-08	1.0308	1.0308	-0.04%
01-07	1.0312	1.0312	0.09%
01-06	1.0303	1.0303	0.08%
01-03	1.0295	1.0295	-0.27%
01-02	1.0323	1.0323	-0.43%
12-31	1.0368	1.0368	-0.22%
12-30	1.0391	1.0391	0.14%
12-27	1.0376	1.0376	0.10%

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富国诚益回报12个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	-1.68%	-1.67%	-1.23%	-1.42%	5.55%	8.62%	5.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-1.09%	1.09%	2.83%	-0.93%	5.22%	2.20%	0.33%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 1342	1022 \| 1340	1280 \| 1324	1265 \| 1317	1077 \| 1343	567 \| 1290	111 \| 1151	186 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.38%	1.26%	2.50%	5.00%	0.72%	0.95%	-0.41%	2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1289 \| 1373	936 \| 1374	112 \| 1402	21 \| 1403	129 \| 1401	77 \| 1403	723 \| 1388	286 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.47%	3.64%	-4.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 1373	68 \| 1401	713 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 92.96%
2023-12-31 112.92%
2023-06-30 129.14%
2022-12-31 238.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.96%
2023-12-31	112.92%
2023-06-30	129.14%
2022-12-31	238.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-07~至今易智泉朱梦娜 160天 0.88%
2021-08-20~2024-08-06 易智泉张士扬 2年又352天 1.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	易智泉朱梦娜	160天	0.88%
2021-08-20~2024-08-06	易智泉张士扬	2年又352天	1.32%

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