富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金净值_估值

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富国诚益回报12个月持有混合A(012576

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0266-0.40%; 近1月：-1.71%; 近1年：8.90%

累计净值: 1.0266; 近3月：-1.51%; 近3年：--

: 近6月：6.54%; 成立来：2.66%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.96亿元（2024-06-30）	基金经理：易智泉等
成立日：2021-08-20	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.29%	--	股吧
中广核电力	2.00%	--	股吧
中国海洋石油	1.73%	--	股吧
神火股份	1.70%	-0.75%	股吧
赣粤高速	1.12%	-1.20%	股吧
森麒麟	1.07%	0.49%	股吧
中国宏桥	1.04%	--	股吧
太阳纸业	1.01%	-0.63%	股吧
山东黄金	1.01%	--	股吧
北控水务集团	0.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：13.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.79% --
24农发 10.57% --
23农发 9.20% --
23附息 3.57% --
21农发 3.55% --
前五持仓占比合计：37.68%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.79%	--
24农发	10.57%	--
23农发	9.20%	--
23附息	3.57%	--
21农发	3.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0266	1.0266	-0.40%
07-18	1.0307	1.0307	0.40%
07-17	1.0266	1.0266	-0.63%
07-16	1.0331	1.0331	-0.31%
07-15	1.0363	1.0363	0.14%
07-12	1.0348	1.0348	-0.23%
07-11	1.0372	1.0372	0.26%
07-10	1.0345	1.0345	-0.73%
07-09	1.0421	1.0421	0.32%
07-08	1.0388	1.0388	-0.10%
07-05	1.0398	1.0398	0.25%

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富国诚益回报12个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	-1.71%	-1.51%	6.54%	6.42%	8.90%	5.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1283 \| 1396	1244 \| 1395	1251 \| 1389	71 \| 1369	40 \| 1365	16 \| 1316	93 \| 1172	-- \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.50%	5.00%	0.72%	0.95%	-0.41%	2.35%	-2.87%	-1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 1402	21 \| 1403	129 \| 1401	77 \| 1403	723 \| 1388	286 \| 1367	1223 \| 1336	466 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	-4.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 1401	711 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 112.92%
2023-06-30 129.14%
2022-12-31 238.71%
2022-06-30 210.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	112.92%
2023-06-30	129.14%
2022-12-31	238.71%
2022-06-30	210.23%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今易智泉张士扬 2年又337天 2.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	易智泉张士扬	2年又337天	2.66%

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442	0	想出来了	基民QowJIH	02-27 13:28
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