富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金净值_估值

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富国诚益回报12个月持有混合A(012576

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单位净值 (2024-12-20): 1.03330.09%; 近1月：0.58%; 近1年：8.01%

累计净值: 1.0333; 近3月：2.92%; 近3年：6.58%

: 近6月：-1.20%; 成立来：3.33%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.66亿元（2024-09-30）	基金经理：易智泉等
成立日：2021-08-20	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
神火股份	2.06%	-3.29%	股吧
山东黄金	1.80%	--	股吧
森麒麟	1.62%	-1.16%	股吧
赛轮轮胎	1.61%	-0.28%	股吧
中国核电	1.59%	-1.81%	股吧
浙江鼎力	1.58%	-0.24%	股吧
嘉友国际	1.32%	1.07%	股吧
中通快递-W	1.28%	--	股吧
天山铝业	1.13%	-0.84%	股吧
招商局港口	1.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：15.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 5.92% --
24龙江04 4.13% --
24云南 4.13% --
24青岛22 4.12% --
20国开 4.08% --
前五持仓占比合计：22.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中信	5.92%	--
24龙江04	4.13%	--
24云南	4.13%	--
24青岛22	4.12%	--
20国开	4.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0333	1.0333	0.09%
12-19	1.0324	1.0324	-0.12%
12-18	1.0336	1.0336	0.16%
12-17	1.0320	1.0320	-0.56%
12-16	1.0378	1.0378	-0.17%
12-13	1.0396	1.0396	-0.32%
12-12	1.0429	1.0429	0.28%
12-11	1.0400	1.0400	0.22%
12-10	1.0377	1.0377	0.22%
12-09	1.0354	1.0354	0.55%
12-06	1.0297	1.0297	0.20%

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富国诚益回报12个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	0.58%	2.92%	-1.20%	7.11%	8.01%	11.20%	6.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1213 \| 1374	956 \| 1372	1014 \| 1354	1319 \| 1348	344 \| 1320	361 \| 1315	127 \| 1173	197 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.26%	2.50%	5.00%	0.72%	0.95%	-0.41%	2.35%	-2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	936 \| 1374	112 \| 1402	21 \| 1403	129 \| 1401	77 \| 1403	723 \| 1388	286 \| 1367	1223 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	-4.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 1401	711 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 92.96%
2023-12-31 112.92%
2023-06-30 129.14%
2022-12-31 238.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.96%
2023-12-31	112.92%
2023-06-30	129.14%
2022-12-31	238.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-07~至今易智泉朱梦娜 136天 1.98%
2021-08-20~2024-08-06 易智泉张士扬 2年又352天 1.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	易智泉朱梦娜	136天	1.98%
2021-08-20~2024-08-06	易智泉张士扬	2年又352天	1.32%

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