工银聚润6个月持有混合A(012014)基金净值_估值

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工银聚润6个月持有混合A(012014

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单位净值 (2024-12-03): 0.96910.02%; 近1月：-0.28%; 近1年：4.77%

累计净值: 0.9691; 近3月：6.39%; 近3年：-3.74%

: 近6月：4.09%; 成立来：-3.09%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：15.67亿元（2024-09-30）	基金经理：张洋
成立日：2021-07-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	1.51%	1.08%	股吧
紫金矿业	1.37%	0.32%	股吧
北方华创	1.36%	-3.93%	股吧
立讯精密	1.31%	-0.62%	股吧
腾讯控股	1.29%	--	股吧
华泰证券	1.24%	0.39%	股吧
分众传媒	1.22%	0.57%	股吧
中信证券	1.17%	-0.61%	股吧

前十持仓占比合计：14.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23北控 4.81% --
浙22转债 3.23% --
24附息 3.14% --
21京能 2.80% --
21锦江 2.44% --
前五持仓占比合计：16.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23北控	4.81%	--
浙22转债	3.23%	--
24附息	3.14%	--
21京能	2.80%	--
21锦江	2.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9691	0.9691	0.02%
12-02	0.9689	0.9689	0.33%
11-29	0.9657	0.9657	0.25%
11-28	0.9633	0.9633	-0.31%
11-27	0.9663	0.9663	0.45%
11-26	0.9620	0.9620	-0.03%
11-25	0.9623	0.9623	-0.28%
11-22	0.9650	0.9650	-0.77%
11-21	0.9725	0.9725	0.09%
11-20	0.9716	0.9716	0.06%
11-19	0.9710	0.9710	0.12%

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工银聚润6个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	-0.28%	6.39%	4.09%	5.58%	4.77%	-0.15%	-3.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	852 \| 1353	1287 \| 1349	318 \| 1336	276 \| 1331	461 \| 1303	621 \| 1294	895 \| 1150	728 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.58%	0.89%	-0.01%	-3.19%	-2.36%	-0.98%	1.23%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 1374	656 \| 1402	1031 \| 1403	1314 \| 1401	1123 \| 1403	964 \| 1388	756 \| 1367	471 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.24%	-3.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 1401	669 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 45.55%
2023-12-31 30.19%
2023-06-30 24.70%
2022-12-31 24.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.55%
2023-12-31	30.19%
2023-06-30	24.70%
2022-12-31	24.55%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-28~至今张洋 3年又129天 -3.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	张洋	3年又129天	-3.11%

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