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交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：07-01～07-28/07-01～07-28
开放申购时间：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
开放赎回时间：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
详情>2026年06月30日15:00~07月28日15:00
开放赎回时间：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-22 1.0337 1.1690 0.03% 07-21 1.0334 1.1687 0.00% 07-20 1.0334 1.1687 0.01% 07-17 1.0333 1.1686 0.01% 07-16 1.0332 1.1685 0.00% 07-15 1.0332 1.1685 0.01% 07-14 1.0331 1.1684 0.00% 07-13 1.0331 1.1684 0.00% 07-10 1.0331 1.1684 0.01% 07-09 1.0330 1.1683 0.01% 07-08 1.0329 1.1682 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.14%0.53%1.50%1.73%1.95%4.93%9.98%同类平均0.03%0.13%0.55%1.43%1.61%1.70%4.88%9.70%沪深300-1.45%-6.77%-1.72%-0.14%1.89%14.53%34.21%23.43%同类排名1241 | 26421481 | 26481257 | 26371070 | 26281004 | 2626886 | 2547817 | 2195391 | 1713四分位排名
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