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大成惠泽一年定开债券发起式(010959
)

单位净值 (2026-02-24)

1.02140.06%
近1月:0.27%
近1年:2.33%

累计净值

1.1567
近3月:0.52%
近3年:10.84%

近6月:1.16%
成立来:16.40%
类型:债券型-长债规模:24.77亿元(2025-12-31)基金经理:朱浩然
成 立 日:2021-04-13管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-01~07-08/07-01~07-08
预估开放申购时间:
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 1.0214 1.1567 0.06%
    02-13 1.0208 1.1561 0.02%
    02-12 1.0206 1.1559 0.02%
    02-11 1.0204 1.1557 0.02%
    02-10 1.0202 1.1555 0.02%
    02-09 1.0200 1.1553 0.04%
    02-06 1.0196 1.1549 0.04%
    02-05 1.0192 1.1545 0.02%
    02-04 1.0190 1.1543 0.00%
    02-03 1.0190 1.1543 0.00%
    02-02 1.0190 1.1543 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.52%
    1.16%
    0.52%
    2.33%
    6.10%
    10.84%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.85%
    5.72%
    10.79%
    沪深300
    1.01%
    0.11%
    5.83%
    7.53%
    1.68%
    18.59%
    34.90%
    15.92%
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