大成惠泽一年定开债券发起式(010959)基金净值_估值

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大成惠泽一年定开债券发起式(010959

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.07790.02%; 近1月：0.87%; 近1年：4.97%

累计净值: 1.1059; 近3月：1.89%; 近3年：10.79%

: 近6月：3.11%; 成立来：10.80%

类型：债券型-长债	规模：5.38亿元（2023-12-31）	基金经理：朱浩然
成立日：2021-04-13	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-05-24～06-21/2024-05-24～06-21

预估开放申购时间：
2024年05月23日15:00~06月21日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月23日15:00~06月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 5.95% --
18陕投04 4.00% --
20温交01 3.87% --
22新际03 3.86% --
20浦发 3.84% --
前五持仓占比合计：21.52%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0779	1.1059	0.02%
04-15	1.0777	1.1057	0.06%
04-12	1.0771	1.1051	0.11%
04-11	1.0759	1.1039	0.07%
04-10	1.0752	1.1032	0.05%
04-09	1.0747	1.1027	0.07%
04-08	1.0740	1.1020	0.08%
04-03	1.0731	1.1011	0.07%
04-02	1.0724	1.1004	0.08%
04-01	1.0715	1.0995	0.00%
03-29	1.0715	1.0995	0.05%

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大成惠泽一年定开债券发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-04-11 每份派现金0.0280元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.87%	1.89%	3.11%	2.16%	4.97%	7.23%	10.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	1.75%	4.75%	7.76%	12.47%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 1933	62 \| 1928	286 \| 1873	262 \| 1767	190 \| 1869	307 \| 1663	511 \| 1439	717 \| 1254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.55%	1.01%	0.77%	1.13%	0.86%	-0.11%	0.59%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	529 \| 3230	975 \| 3114	545 \| 2943	1577 \| 2851	1328 \| 2778	1138 \| 2732	2213 \| 2598	1086 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.82%	2.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1042 \| 3114	1601 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	朱浩然	90天	1.87%
2023-03-29~2024-01-16	方孝成朱浩然	293天	3.27%
2022-05-23~2023-03-28	方孝成	309天	1.44%
2022-05-19~2022-05-22	李富强方孝成	3天	0.04%
2021-04-13~2022-05-18	李富强	1年又35天	3.77%

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