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大成惠泽一年定开债券发起式(010959
)

单位净值 (2025-07-09)

1.0447-0.01%
近1月:0.37%
近1年:3.24%

累计净值

1.1499
近3月:0.92%
近3年:11.14%

近6月:1.21%
成立来:15.61%
类型:债券型-长债规模:15.34亿元(2025-03-31)基金经理:朱浩然
成 立 日:2021-04-13管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-01~2026-07-08/2026-07-01~...
预估开放申购时间:
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0447 1.1499 -0.01%
    07-08 1.0448 1.1500 -0.04%
    07-07 1.0452 1.1504 0.05%
    07-04 1.0447 1.1499 0.04%
    07-03 1.0443 1.1495 0.04%
    07-02 1.0439 1.1491 0.06%
    07-01 1.0433 1.1485 0.04%
    06-30 1.0429 1.1481 0.00%
    06-27 1.0429 1.1481 0.02%
    06-26 1.0427 1.1479 -0.01%
    06-25 1.0428 1.1480 -0.04%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    0.92%
    1.21%
    1.38%
    3.24%
    8.30%
    11.14%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
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