大成景荣债券A(002644)基金净值_估值_行情走势

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大成景荣债券A(002644

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.15120.03%; 近1月：0.94%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.2854; 近3月：1.83%; 近3年：11.83%

: 近6月：1.57%; 成立来：29.50%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：16.69亿元（2024-09-30）	基金经理：朱浩然
成立日：2016-05-25	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工行 5.28% --
23口行 4.72% --
22中国 4.31% --
21建设 4.24% --
23国开 3.66% --
前五持仓占比合计：22.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24工行	5.28%	--
23口行	4.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1512	1.2854	0.03%
12-27	1.1509	1.2851	0.13%
12-26	1.1494	1.2836	0.01%
12-25	1.1493	1.2835	-0.04%
12-24	1.1498	1.2840	-0.05%
12-23	1.1504	1.2846	0.06%
12-20	1.1877	1.2839	0.12%
12-19	1.1863	1.2825	-0.02%
12-18	1.1865	1.2827	-0.06%
12-17	1.1872	1.2834	-0.06%
12-16	1.1879	1.2841	0.11%

更多净值信息>

大成景荣债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0380元
2022-12-26 每份派现金0.0962元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.94%	1.83%	1.57%	4.59%	4.59%	9.81%	11.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1001 \| 1251	784 \| 1239	526 \| 1224	943 \| 1173	619 \| 1075	621 \| 1075	135 \| 904	34 \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.25%	1.60%	1.35%	1.16%	0.45%	1.82%	1.48%	-0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1090 \| 1251	266 \| 1208	289 \| 1173	62 \| 1121	154 \| 1075	41 \| 1035	508 \| 995	410 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.99%	1.75%	9.24%	2.81%	6.28%	-5.54%	3.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 1121	46 \| 955	162 \| 782	455 \| 632	342 \| 548	370 \| 500	171 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 1.79%
2021-06-30 72.01%
2020-12-31 187.35%
2020-06-30 281.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本周期2年，A/C份额，采取恒定比例组合保险策略,通过动态调整资产组合,在确保保本周期内本金安全的前提下,力争实现基金资产的稳定增值

报告期	基金换手率
2021-12-31	1.79%
2021-06-30	72.01%
2020-12-31	187.35%
2020-06-30	281.63%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	朱浩然	348天	4.38%
2024-01-12~2024-01-16	方孝成朱浩然	4天	0.00%
2021-12-07~2024-01-11	方孝成	2年又35天	7.76%
2021-11-03~2021-12-06	李富强方孝成	33天	0.61%
2020-12-04~2021-11-02	李富强	333天	8.33%

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5529	54	【精美礼品】参与#幸运星期二#话题讨论，瓜分礼品	大成基金	07-31 22:08
813	0	公告大成景荣债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:06
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864	0	公告大成景荣债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-26 09:10
1012	0	公告大成景荣债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:04
953	0	公告大成景荣债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:12
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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0380元
2022-12-26	每份派现金0.0962元

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