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国联安聚利39个月封闭式债券(017793
)

单位净值 (2025-09-30)

1.00470.01%
近1月:0.09%
近1年:2.98%

累计净值

1.0786
近3月:0.38%
近3年:--

近6月:1.29%
成立来:8.07%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:64.41亿元(2025-06-30)基金经理:陈建华
成 立 日:2023-03-01管 理 人国联安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0047 1.0786 0.01%
    09-29 1.0046 1.0785 0.02%
    09-26 1.0044 1.0783 0.01%
    09-25 1.0043 1.0782 -0.01%
    09-24 1.0044 1.0783 -0.03%
    09-23 1.0047 1.0786 -0.01%
    09-22 1.0048 1.0787 0.02%
    09-19 1.0046 1.0785 0.00%
    09-18 1.0046 1.0785 0.00%
    09-17 1.0046 1.0785 0.01%
    09-16 1.0045 1.0784 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.00%
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    2.00%
    2.98%
    6.42%
    --
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    35 | 906
    63 | 801
    -- | 642
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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国联安基金

管理规模:1280.47亿旗下基金:135只
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