交银中债1-3年农发债指数D(020342)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银中债1-3年农发债指数D 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银中债1-3年农发债指数D(020342

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-21): 1.04320.04%; 近1月：0.21%; 近1年：--

累计净值: 1.0432; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：1.54%; 成立来：2.11%

类型：指数型-固收	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张顺晨
成立日：2023-12-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

工银可转债债券（003401）	近1年	17.43%	购买
鹏华丰顺债券A（016951）	近1年	16.00%	购买
光大中高等级债券A（002405）	近1年	14.36%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

交银施罗德基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 12.05% --
23农发 10.99% --
21农发 10.55% --
23农发 10.40% --
21农发 10.09% --
前五持仓占比合计：54.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	12.05%	--
23农发	10.99%	--
21农发	10.55%	--
23农发	10.40%	--
21农发	10.09%	--

公司观点

更多>

主投债市适度持股
2.76%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
交银国企改革灵...
挖掘数据产业链机遇
交银数据产业灵...
收市点评（24.11.21）——三...
市值管理指引落地，红利策略价值凸显
成交额持续超万亿哪些资产值得投？
近期金价下跌，黄金牛市结束了吗？
收市点评（24.11.20）——三...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.13%11-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0432	1.0432	0.04%
11-20	1.0428	1.0428	0.00%
11-19	1.0428	1.0428	0.02%
11-18	1.0426	1.0426	-0.02%
11-15	1.0428	1.0428	0.00%
11-14	1.0428	1.0428	0.00%
11-13	1.0428	1.0428	-0.01%
11-12	1.0429	1.0429	0.02%
11-11	1.0427	1.0427	0.03%
11-08	1.0424	1.0424	0.01%
11-07	1.0423	1.0423	0.07%

更多净值信息>

交银中债1-3年农发债指数D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.70%	1.54%	1.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.03%	0.02%	-0.23%	0.04%	-0.36%	0.10%	-0.45%	-1.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 538	370 \| 527	195 \| 504	222 \| 458	355 \| 400	-- \| 368	-- \| 304	-- \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	-0.65%	1.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 526	442 \| 495	120 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-13~至今张顺晨 192天 1.63%
2023-12-15~2024-05-12 季参平张顺晨 149天 0.44%
更多交银中债1-3年农发债指数D基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-13~至今	张顺晨	192天	1.63%
2023-12-15~2024-05-12	季参平张顺晨	149天	0.44%

点击	标题	作者	最新更新时间
280	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2	基金资讯	10-25 10:11
420	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	09-23 09:03
384	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	09-19 09:03
348	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2	基金资讯	08-30 09:53
368	公告关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基	基金资讯	08-30 09:08
264	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2	基金资讯	07-18 09:23
128	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(	基金资讯	07-12 09:09
281	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招	基金资讯	07-12 09:05
143	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(	基金资讯	06-27 09:20
464	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	06-24 07:38
373	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	06-20 09:06
466	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(	基金资讯	05-16 09:04
156	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(	基金资讯	05-16 09:04
448	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	05-13 15:44
412	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2	基金资讯	04-20 09:06
525	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	04-10 07:50
459	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3	基金资讯	04-08 09:05
427	公告交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2	基金资讯	03-29 14:10
226	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金	基金资讯	03-08 09:06
566	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加华福证券有限责任	基金资讯	02-22 09:09

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5299.34亿旗下基金：238只

交银中证海外中国互联网

日涨幅1.53%

购买

交银中证海外中国互联网

日涨幅1.52%

购买

交银养老2035三年(

日涨幅1.11%

购买

交银养老2035三年(

日涨幅1.10%

购买

交银智选星光混合(FO

日涨幅1.10%

购买

交银智选星光混合(FO

日涨幅1.10%

购买

交银科技创新灵活配置混

日涨幅0.84%

购买

截止:11-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发中债7-10年国开	8人
交银中债1-3年农发债	8人
易方达中债7-10年期	8人
广发中债7-10年国开	9人
东方添益债券	8人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

良好

良好

不佳

--

--

--

良好

不佳

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益95%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外