净值估算(25-09-23 11:30)
单位净值 (2025-09-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
华夏可转债增强债券A(001045) | 近1年 | 59.06% | 购买 | |
华夏可转债增强债券C(012887) | 近1年 | 58.43% | 购买 | |
南方昌元可转债债券A(006030) | 近1年 | 58.35% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
挖掘数据产业链机遇
21.26%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
15.01%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.88%近3年交银国企改革灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.0194 | 1.0594 | 0.04% |
09-19 | 1.0190 | 1.0590 | -0.05% |
09-18 | 1.0195 | 1.0595 | -0.04% |
09-17 | 1.0199 | 1.0599 | 0.06% |
09-16 | 1.0193 | 1.0593 | 0.06% |
09-15 | 1.0187 | 1.0587 | 0.03% |
09-12 | 1.0184 | 1.0584 | 0.05% |
09-11 | 1.0179 | 1.0579 | 0.02% |
09-10 | 1.0177 | 1.0577 | -0.11% |
09-09 | 1.0188 | 1.0588 | -0.05% |
09-08 | 1.0193 | 1.0593 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.07% | 0.03% | -0.28% | 0.72% | 0.01% | 1.68% | -- | -- |
同类平均 | 0.05% | 0.02% | -0.23% | 0.85% | 0.35% | 2.09% | 6.33% | 8.60% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 0.05% | -0.42% | -0.70% | -0.81% | -1.99% | -1.32% | -1.37% | -2.51% |
同类排名 | 209 | 631 | 416 | 630 | 367 | 608 | 337 | 578 | 371 | 558 | 307 | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 32.13%
近1年 20.55%
近1年 15.77%
近1年 15.65%
近1年 10.28%
近1年 1.68%
日涨幅4.29%
日涨幅4.28%
日涨幅3.49%
日涨幅3.49%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 10人 |
交银中债1-3年农发债 | 11人 |
南方中债7-10年国开 | 11人 |
广发中债7-10年国开 | 12人 |
富国中债7-10年政策 | 10人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1