净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
民生增强收益债券A(690002) | 近1年 | 54.37% | 购买 | |
民生增强收益债券C(690202) | 近1年 | 53.66% | 购买 | |
南方昌元可转债债券A(006030) | 近1年 | 52.45% | 购买 |
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主投债市适度持股
14.97%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
4.69%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
8.71%近3年交银国企改革灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0199 | 1.0599 | 0.04% |
08-29 | 1.0195 | 1.0595 | 0.03% |
08-28 | 1.0192 | 1.0592 | -0.07% |
08-27 | 1.0199 | 1.0599 | -0.01% |
08-26 | 1.0200 | 1.0600 | 0.03% |
08-25 | 1.0197 | 1.0597 | 0.06% |
08-22 | 1.0191 | 1.0591 | -0.01% |
08-21 | 1.0192 | 1.0592 | 0.05% |
08-20 | 1.0187 | 1.0587 | -0.01% |
08-19 | 1.0188 | 1.0588 | 0.04% |
08-18 | 1.0184 | 1.0584 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | -0.15% | 0.04% | 0.68% | 0.06% | 2.23% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.07% | -0.19% | -0.22% | -0.51% | -1.64% | -1.08% | -1.07% | -1.94% |
同类排名 | 36 | 62 | 31 | 62 | 34 | 61 | 31 | 58 | 34 | 58 | 30 | 55 | -- | 35 | -- | 30 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.23%
日涨幅3.64%
日涨幅3.63%
日涨幅3.41%
日涨幅3.40%
日涨幅3.01%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
交银中债1-3年农发债 | 11人 |
南方中债7-10年国开 | 11人 |
易方达中债7-10年期 | 10人 |
广发中债7-10年国开 | 12人 |
富国中债7-10年政策 | 10人 |
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