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博时富耀一年定开债发起式(018407
)

单位净值 (2025-08-29)

1.00380.03%
近1月:-0.24%
近1年:2.27%

累计净值

1.0715
近3月:-0.24%
近3年:--

近6月:0.61%
成立来:7.22%
类型:债券型-混合一级规模:20.32亿元(2025-06-30)基金经理:魏桢
成 立 日:2023-06-07管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-22~2026-07-03/2026-06-22~...
预估开放申购时间:
2026年06月18日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月18日15:00~07月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0038 1.0715 0.03%
    08-28 1.0035 1.0712 -0.08%
    08-27 1.0043 1.0720 -0.01%
    08-26 1.0044 1.0721 0.10%
    08-25 1.0034 1.0711 0.06%
    08-22 1.0028 1.0705 -0.03%
    08-21 1.0031 1.0708 0.06%
    08-20 1.0025 1.0702 -0.04%
    08-19 1.0029 1.0706 0.04%
    08-18 1.0025 1.0702 -0.33%
    08-15 1.0058 1.0735 -0.07%
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    0.10%
    -0.24%
    -0.24%
    0.61%
    0.07%
    2.27%
    6.12%
    --
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    27 | 857
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    -- | 593
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