净值估算(25-09-22 14:50)
单位净值 (2025-09-19)
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德邦鑫星价值灵活配(001412) | 近1年 | 274.07% | 购买 | |
德邦鑫星价值灵活配(002112) | 近1年 | 273.71% | 购买 | |
中欧数字经济混合发(018993) | 近1年 | 252.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 2.7155 | 2.7155 | 0.22% |
09-18 | 2.7095 | 2.7095 | -0.85% |
09-17 | 2.7327 | 2.7327 | -0.76% |
09-16 | 2.7535 | 2.7535 | 1.21% |
09-15 | 2.7206 | 2.7206 | -0.26% |
09-12 | 2.7276 | 2.7276 | 0.44% |
09-11 | 2.7157 | 2.7157 | -0.36% |
09-10 | 2.7255 | 2.7255 | -0.25% |
09-09 | 2.7323 | 2.7323 | 1.29% |
09-08 | 2.6976 | 2.6976 | 1.15% |
09-05 | 2.6668 | 2.6668 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.44% | 6.81% | 6.03% | 15.70% | 31.90% | 38.44% | -- | -- |
同类平均 | -0.63% | 5.52% | 4.64% | 12.98% | 27.14% | 32.41% | 51.81% | 80.09% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 1.52% | 8.93% | 8.16% | 19.00% | 36.76% | 42.92% | 78.24% | 117.99% |
同类排名 | 4 | 62 | 38 | 62 | 22 | 62 | 40 | 61 | 39 | 61 | 38 | 58 | -- | 53 | -- | 49 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
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