净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0514 | 1.2124 | 0.03% |
08-29 | 1.0511 | 1.2121 | 0.03% |
08-28 | 1.0508 | 1.2118 | -0.06% |
08-27 | 1.0514 | 1.2124 | -0.01% |
08-26 | 1.0515 | 1.2125 | 0.03% |
08-25 | 1.0512 | 1.2122 | 0.05% |
08-22 | 1.0507 | 1.2117 | -0.01% |
08-21 | 1.0508 | 1.2118 | 0.05% |
08-20 | 1.0503 | 1.2113 | -0.01% |
08-19 | 1.0504 | 1.2114 | 0.04% |
08-18 | 1.0500 | 1.2110 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | -0.04% | 0.19% | 0.80% | 0.40% | 2.52% | 5.81% | 8.31% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.05% | 0.08% | 0.38% | 1.02% | 0.65% | 2.00% | 5.04% | 7.64% |
同类排名 | 311 | 580 | 195 | 577 | 210 | 555 | 211 | 531 | 183 | 515 | 147 | 468 | 159 | 324 | 143 | 276 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.52%
日涨幅6.52%
日涨幅6.14%
日涨幅5.47%
日涨幅5.46%
日涨幅5.40%
日涨幅5.39%
日涨幅5.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 61人 |
富国中债-1-3年国开 | 74人 |
南方中债7-10年国开 | 61人 |
广发中债7-10年国开 | 62人 |
南方中债7-10年国开 | 65人 |
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