广发景源纯债D(020463)基金净值_估值_行情走势

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广发景源纯债D(020463

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单位净值 (2024-12-30): 1.10390.03%; 近1月：0.82%; 近1年：4.66%

累计净值: 1.1259; 近3月：1.48%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：4.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-09-30）	基金经理：方抗等
成立日：2023-12-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

购买手续费：0.85% 0.085% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20川交 4.61% --
23长城10 2.75% --
21赣铁 2.34% --
23南昌 2.31% --
23农发 2.29% --
前五持仓占比合计：14.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20川交	4.61%	--
23长城10	2.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1039	1.1259	0.03%
12-27	1.1036	1.1256	0.11%
12-26	1.1024	1.1244	-0.01%
12-25	1.1025	1.1245	-0.03%
12-24	1.1028	1.1248	-0.03%
12-23	1.1031	1.1251	0.06%
12-20	1.1024	1.1244	0.06%
12-19	1.1017	1.1237	-0.01%
12-18	1.1018	1.1238	-0.06%
12-17	1.1025	1.1245	-0.05%
12-16	1.1030	1.1250	0.13%

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广发景源纯债D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-12 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.82%	1.48%	1.94%	4.65%	4.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 2934	1820 \| 2916	1962 \| 2855	1506 \| 2733	1176 \| 2445	1176 \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.47%	1.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1040 \| 3195	708 \| 3365	1578 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-28~至今方抗刘志辉 1年又3天 4.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-28~至今	方抗刘志辉	1年又3天	4.69%

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