交银稳悦回报债券A(019559)基金净值_估值

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交银稳悦回报债券A(019559

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单位净值 (2024-12-20): 1.02240.07%; 近1月：0.80%; 近1年：--

累计净值: 1.0224; 近3月：1.59%; 近3年：--

: 近6月：1.91%; 成立来：2.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟等
成立日：2024-03-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华帝股份	0.22%	-1.57%	股吧
华泰证券	0.15%	-0.39%	股吧
明泰铝业	0.15%	-0.49%	股吧
龙佰集团	0.15%	-0.68%	股吧
中航光电	0.14%	1.98%	股吧
恺英网络	0.13%	1.22%	股吧
兆易创新	0.12%	0.94%	股吧
东方电气	0.11%	-1.38%	股吧
中国电建	0.11%	-0.55%	股吧
海螺水泥	0.11%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：1.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.15% --
24国开 12.28% --
24农发 12.16% --
20浙交01 6.09% --
22上证01 6.08% --
前五持仓占比合计：54.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	18.15%	--
24国开	12.28%	--
24农发	12.16%	--
20浙交01	6.09%	--
22上证01	6.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0224	1.0224	0.07%
12-19	1.0217	1.0217	0.00%
12-18	1.0217	1.0217	-0.03%
12-17	1.0220	1.0220	-0.07%
12-16	1.0227	1.0227	0.00%
12-13	1.0227	1.0227	-0.04%
12-12	1.0231	1.0231	0.12%
12-11	1.0219	1.0219	0.12%
12-10	1.0207	1.0207	0.21%
12-09	1.0186	1.0186	0.05%
12-06	1.0181	1.0181	0.07%

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交银稳悦回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.80%	1.59%	1.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 1283	830 \| 1269	1022 \| 1238	817 \| 1196	-- \| 1094	-- \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	836 \| 1251	808 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-06-30 0.48%
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-23~至今王艺伟胡湘怡 59天 1.20%
2024-03-27~2024-10-22 王艺伟 209天 1.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	王艺伟胡湘怡	59天	1.20%
2024-03-27~2024-10-22	王艺伟	209天	1.03%

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