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单位净值 (2025-09-30)

1.13510.04%
近1月:-0.27%
近1年:2.28%

累计净值

1.2189
近3月:-0.30%
近3年:8.83%

近6月:0.65%
成立来:22.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.59亿元(2025-06-30)基金经理:田元强
成 立 日:2019-12-16管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间09-24~10-15/09-24~10-15
开放申购时间:
2025年09月23日15:00~10月15日15:00
开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~10月15日15:00
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1351 1.2189 0.04%
    09-29 1.1346 1.2184 0.00%
    09-26 1.1346 1.2184 0.01%
    09-25 1.1345 1.2183 -0.05%
    09-24 1.1351 1.2189 -0.12%
    09-23 1.1365 1.2203 -0.07%
    09-22 1.1373 1.2211 0.02%
    09-19 1.1371 1.2209 -0.04%
    09-18 1.1375 1.2213 -0.03%
    09-17 1.1378 1.2216 0.03%
    09-16 1.1375 1.2213 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.27%
    -0.30%
    0.65%
    0.57%
    2.28%
    5.95%
    8.83%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2527 | 3190
    2613 | 3481
    1697 | 3436
    1624 | 3326
    1368 | 3250
    1517 | 3122
    1326 | 2560
    973 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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