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单位净值 (2025-09-01)

1.09690.04%
近1月:-0.10%
近1年:2.48%

累计净值

1.3185
近3月:0.19%
近3年:8.15%

近6月:1.06%
成立来:34.53%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:30.44亿元(2025-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2016-03-29管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-14~10-20/10-14~10-20
预估开放申购时间:
2025年10月13日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月13日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0969 1.3185 0.04%
    08-29 1.0965 1.3181 -0.01%
    08-28 1.0966 1.3182 -0.05%
    08-27 1.0971 1.3187 0.00%
    08-26 1.0971 1.3187 0.03%
    08-25 1.0968 1.3184 0.05%
    08-22 1.0962 1.3178 0.01%
    08-21 1.0961 1.3177 0.04%
    08-20 1.0957 1.3173 -0.02%
    08-19 1.0959 1.3175 0.01%
    08-18 1.0958 1.3174 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.10%
    0.19%
    1.06%
    0.49%
    2.48%
    5.79%
    8.15%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    217 | 722
    517 | 721
    556 | 712
    473 | 675
    559 | 665
    426 | 634
    380 | 552
    346 | 504
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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