华夏恒利定开债(002552)基金净值_估值

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华夏恒利定开债(002552

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净值估算--

近1月：0.00%

近1年：5.29%

单位净值 (2020-03-27): 1.1654--; 近3月：2.56%; 近3年：15.50%

累计净值: 1.1654; 近6月：3.59%; 成立来：16.54%

基金类型：定开债券	基金规模：0.58亿元（2019-12-31）	基金经理：刘明宇
成立日：2016-03-29	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：04-08～05-08/04-08～05-08

开放申购时间：
2020年04月07日15:00~05月08日15:00
开放赎回时间：
2020年04月07日15:00~05月08日15:00

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单位净值：（2020-03-27）1.1654（--%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 17.75% --
19农发 17.33% --
21国债(7) 8.86% --
国开1801 7.66% --
03国债(3) 5.27% --
前五持仓占比合计：56.87%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	17.75%	--
19农发	17.33%	--
21国债(7)	8.86%	--
国开1801	7.66%	--
03国债(3)	5.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.1654	1.1654	--
03-20	1.1599	1.1599	--
03-13	1.1630	1.1630	--
03-06	1.1678	1.1678	--
02-28	1.1627	1.1627	--
02-21	1.1654	1.1654	--
02-14	1.1543	1.1543	--
02-07	1.1489	1.1489	--
01-23	1.1449	1.1449	--
01-17	1.1436	1.1436	--
01-14	1.1448	1.1448	0.04%

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华夏恒利定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.00%	2.56%	3.59%	2.17%	5.29%	12.49%	15.50%
同类平均	0.20%	0.54%	2.02%	3.04%	2.02%	5.13%	11.67%	14.80%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
同类排名	49 \| 833	748 \| 809	124 \| 778	188 \| 678	266 \| 782	288 \| 571	189 \| 429	154 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	1.36%	1.49%	0.06%	1.23%	1.49%	2.82%	1.06%
同类平均	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	128 \| 799	208 \| 708	537 \| 635	374 \| 603	375 \| 591	35 \| 577	219 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.20%	7.32%	0.79%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	349 \| 799	121 \| 591	249 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-29~至今刘明宇 125天 3.32%
2016-03-29~2019-11-28 柳万军 3年又244天 12.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-29~至今	刘明宇	125天	3.32%
2016-03-29~2019-11-28	柳万军	3年又244天	12.76%

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