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单位净值 (2024-07-02)

1.11670.04%
近1月:0.43%
近1年:3.39%

累计净值

1.2878
近3月:1.19%
近3年:10.08%

近6月:2.27%
成立来:30.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.61亿元(2024-03-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2016-03-29管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限50.00万元)
预估开放申购/赎回时间2024-07-12~07-18/2024-07-12~07-18
预估开放申购时间:
2024年07月11日15:00~07月18日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月11日15:00~07月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1167 1.2878 0.04%
    07-01 1.1162 1.2873 -0.06%
    06-30 1.1169 1.2880 0.02%
    06-28 1.1167 1.2878 0.03%
    06-27 1.1164 1.2875 0.04%
    06-26 1.1160 1.2871 0.03%
    06-25 1.1157 1.2868 0.04%
    06-24 1.1153 1.2864 0.04%
    06-21 1.1149 1.2860 -0.03%
    06-20 1.1152 1.2863 0.01%
    06-19 1.1151 1.2862 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.43%
    1.19%
    2.27%
    2.22%
    3.39%
    6.37%
    10.08%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    923 | 2895
    1300 | 2904
    1187 | 2822
    1600 | 2695
    1649 | 2693
    1673 | 2432
    1312 | 2089
    1198 | 1794
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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