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单位净值 (2025-07-11)

1.0983-0.02%
近1月:0.16%
近1年:2.97%

累计净值

1.3199
近3月:0.64%
近3年:9.57%

近6月:0.61%
成立来:34.70%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:30.17亿元(2025-03-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2016-03-29管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
开放申购/赎回时间07-14~07-18/07-14~07-18
开放申购时间:
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
开放赎回时间:
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0983 1.3199 -0.02%
    07-10 1.0985 1.3201 -0.05%
    07-09 1.0990 1.3206 -0.02%
    07-08 1.0992 1.3208 -0.04%
    07-07 1.0996 1.3212 0.02%
    07-04 1.0994 1.3210 0.04%
    07-03 1.0990 1.3206 0.02%
    07-02 1.0988 1.3204 0.07%
    07-01 1.0980 1.3196 0.05%
    06-30 1.0975 1.3191 0.02%
    06-27 1.0973 1.3189 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.16%
    0.64%
    0.61%
    0.61%
    2.97%
    6.31%
    9.57%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    686 | 841
    674 | 834
    582 | 818
    667 | 785
    682 | 785
    471 | 741
    435 | 639
    326 | 589
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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