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单位净值 (2025-09-09)

1.1208-0.04%
近1月:-0.35%
近1年:2.05%

累计净值

1.1892
近3月:-0.13%
近3年:7.79%

近6月:1.05%
成立来:19.56%
类型:债券型-长债规模:15.10亿元(2025-06-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-11-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1208 1.1892 -0.04%
    09-08 1.1213 1.1897 -0.06%
    09-05 1.1220 1.1904 -0.04%
    09-04 1.1225 1.1909 0.05%
    09-03 1.1219 1.1903 0.04%
    09-02 1.1215 1.1899 0.02%
    09-01 1.1213 1.1897 0.02%
    08-29 1.1211 1.1895 0.01%
    08-28 1.1210 1.1894 -0.02%
    08-27 1.1212 1.1896 0.04%
    08-26 1.1207 1.1891 0.03%
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    -0.06%
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    1.05%
    0.36%
    2.05%
    5.54%
    7.79%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    1453 | 3158
    1908 | 3157
    1793 | 3109
    1368 | 2995
    1728 | 2956
    1468 | 2800
    1629 | 2250
    1310 | 1913
    四分位排名

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