永赢添益债券(004230)基金净值_估值_行情走势

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永赢添益债券(004230

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单位净值 (2024-12-20): 1.03780.28%; 近1月：2.42%; 近1年：6.60%

累计净值: 1.3697; 近3月：2.69%; 近3年：12.97%

: 近6月：3.86%; 成立来：42.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.33亿元（2024-09-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2017-02-27	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23进出 11.29% --
23农发 10.44% --
24进出 7.30% --
24国开 6.63% --
24国开 6.59% --
前五持仓占比合计：42.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23进出	11.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0378	1.3697	0.28%
12-19	1.0748	1.3667	0.10%
12-18	1.0737	1.3656	-0.08%
12-17	1.0746	1.3665	-0.05%
12-16	1.0751	1.3670	0.21%
12-13	1.0728	1.3647	0.23%
12-12	1.0703	1.3622	0.12%
12-11	1.0690	1.3609	0.07%
12-10	1.0682	1.3601	0.39%
12-09	1.0640	1.3559	0.21%
12-06	1.0618	1.3537	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	2.42%	2.69%	3.86%	6.07%	6.60%	10.41%	12.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 3281	171 \| 3245	115 \| 3176	190 \| 3055	325 \| 2768	317 \| 2743	464 \| 2340	392 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.80%	1.14%	1.16%	1.04%	0.36%	1.71%	0.49%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 3195	1733 \| 3365	1608 \| 3231	851 \| 3113	2154 \| 2944	152 \| 2851	2139 \| 2778	557 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.64%	2.22%	5.48%	3.77%	4.70%	8.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1200 \| 3113	1321 \| 2732	300 \| 2414	242 \| 2201	414 \| 1724	142 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	吴玮郭画	236天	4.53%
2023-02-09~2024-04-28	吴玮	1年又79天	5.27%
2022-09-27~2023-02-08	乔嘉麒吴玮	134天	-0.07%
2022-09-05~2022-09-26	乔嘉麒徐翔吴玮	21天	-0.03%
2022-07-05~2022-09-04	乔嘉麒徐翔	61天	0.88%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派现金0.0400元
2023-07-21	每份派现金0.0180元
2023-03-28	每份派现金0.0100元
2022-12-27	每份派现金0.0300元
2022-11-25	每份派现金0.0200元
2022-09-28	每份派现金0.0145元
2022-02-24	每份派现金0.0100元
2021-09-22	每份派现金0.0158元
2021-07-27	每份派现金0.0550元
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