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单位净值 (2025-09-30)

1.03500.14%
近1月:0.21%
近1年:2.58%

累计净值

1.3669
近3月:-0.59%
近3年:9.81%

近6月:0.74%
成立来:41.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:55.75亿元(2025-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2017-02-27管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0350 1.3669 0.14%
    09-29 1.0336 1.3655 -0.03%
    09-26 1.0339 1.3658 0.02%
    09-25 1.0337 1.3656 0.06%
    09-24 1.0331 1.3650 -0.08%
    09-23 1.0339 1.3658 -0.09%
    09-22 1.0348 1.3667 0.09%
    09-19 1.0339 1.3658 -0.05%
    09-18 1.0344 1.3663 -0.06%
    09-17 1.0350 1.3669 0.12%
    09-16 1.0338 1.3657 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.21%
    -0.59%
    0.74%
    -0.37%
    2.58%
    6.89%
    9.81%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    50 | 3190
    215 | 3481
    2430 | 3436
    1296 | 3326
    2676 | 3250
    972 | 3122
    705 | 2560
    567 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

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