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证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：10-09～10-22/10-09～10-22
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月30日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-19 1.0044 1.2024 -0.06% 09-18 1.0050 1.2030 -0.03% 09-17 1.0053 1.2033 0.04% 09-16 1.0049 1.2029 0.02% 09-15 1.0047 1.2027 0.05% 09-12 1.0042 1.2022 0.04% 09-11 1.0038 1.2018 -0.03% 09-10 1.0041 1.2021 -0.10% 09-09 1.0051 1.2031 -0.06% 09-08 1.0057 1.2037 -0.07% 09-05 1.0064 1.2044 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%-0.01%-0.35%0.76%0.16%1.29%5.95%8.20%同类平均0.03%-0.01%-0.29%1.07%0.51%2.03%7.02%9.87%沪深300-0.44%6.60%17.14%12.26%14.41%40.86%21.00%14.61%同类排名2095 | 34951990 | 34712082 | 34172348 | 33122188 | 32502574 | 31101467 | 25431307 | 2178四分位排名
一般
一般
一般
一般
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不佳
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- 近1年
- 中银证券汇裕一年定开债
近1年 9.36%
博时安诚3个月定开债C近1年 7.90%
博时安诚3个月定开债A近1年 7.87%
永赢欣益纯债一年定开发近1年 7.32%
博时富汇3个月定开债发近1年 1.29%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 17人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 21人 |
| 南方中债7-10年国开 | 18人 |
| 易方达增强回报债券A | 17人 |
| 广发双债添利债券A | 18人 |
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