国泰丰祺纯债债券A(006116)基金净值_估值

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国泰丰祺纯债债券A(006116

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.05940.16%; 近1月：0.07%; 近1年：5.74%

累计净值: 1.2245; 近3月：2.60%; 近3年：11.93%

: 近6月：2.67%; 成立来：24.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：75.74亿元（2024-12-31）	基金经理：胡智磊
成立日：2018-11-16	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 17.04% --
23国开 17.04% --
24附息 8.58% --
24附息 8.58% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0594	1.2245	0.16%
01-24	1.0577	1.2228	0.02%
01-23	1.0575	1.2226	-0.10%
01-22	1.0586	1.2237	-0.03%
01-21	1.0589	1.2240	0.09%
01-20	1.0579	1.2230	-0.02%
01-17	1.0581	1.2232	-0.06%
01-16	1.0587	1.2238	-0.07%
01-15	1.0594	1.2245	0.00%
01-14	1.0594	1.2245	0.13%
01-13	1.0580	1.2231	-0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.07%	2.60%	2.67%	0.01%	5.74%	9.75%	11.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1005 \| 2991	2312 \| 3311	473 \| 3196	567 \| 3085	2177 \| 3310	434 \| 2777	616 \| 2364	553 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.79%	0.15%	1.27%	1.80%	0.97%	0.42%	1.32%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 3316	2139 \| 3195	1274 \| 3363	267 \| 3229	1110 \| 3111	1819 \| 2942	836 \| 2849	2002 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.13%	3.28%	2.66%	4.25%	2.07%	3.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 3316	1563 \| 3111	662 \| 2730	877 \| 2412	1328 \| 2199	970 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	胡智磊	45天	0.26%
2021-08-18~2024-12-19	胡智磊索峰	3年又124天	13.72%
2020-07-10~2021-08-17	胡智磊	1年又38天	4.17%
2018-11-16~2020-07-09	黄志翔	1年又236天	4.74%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0104元
2024-09-05	每份派现金0.0035元
2024-03-21	每份派现金0.0150元
2023-11-27	每份派现金0.0030元
2023-10-16	每份派现金0.0100元
2023-06-14	每份派现金0.0100元
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