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单位净值 (2025-09-19)

1.0449-0.11%
近1月:-0.07%
近1年:1.50%

累计净值

1.2200
近3月:-0.80%
近3年:9.13%

近6月:0.33%
成立来:23.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:60.91亿元(2025-06-30)基金经理:胡智磊
成 立 日:2018-11-16管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0449 1.2200 -0.11%
    09-18 1.0461 1.2212 -0.06%
    09-17 1.0467 1.2218 0.06%
    09-16 1.0461 1.2212 0.10%
    09-15 1.0451 1.2202 0.01%
    09-12 1.0450 1.2201 0.03%
    09-11 1.0447 1.2198 0.01%
    09-10 1.0446 1.2197 -0.09%
    09-09 1.0455 1.2206 -0.01%
    09-08 1.0456 1.2207 -0.10%
    09-05 1.0466 1.2217 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.07%
    -0.80%
    0.33%
    -0.42%
    1.50%
    6.80%
    9.13%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2972 | 3495
    2511 | 3471
    2866 | 3417
    2977 | 3312
    2816 | 3250
    2313 | 3110
    880 | 2543
    845 | 2178
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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