国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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单位净值 (2025-03-20): 0.4410-0.65%; 近1月：-1.41%; 近1年：1.29%

累计净值: 3.3759; 近3月：-0.43%; 近3年：-28.95%

: 近6月：12.76%; 成立来：346.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.04亿元（2024-12-31）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	6.99%	-0.58%	股吧
寒武纪-U	4.24%	-0.04%	股吧
立讯精密	4.21%	-0.76%	股吧
比亚迪	4.00%	0.74%	股吧
美的集团	4.00%	-1.75%	股吧
中航重机	3.67%	2.98%	股吧
三环集团	3.26%	-0.03%	股吧
TCL科技	3.18%	-0.85%	股吧
吉祥航空	3.13%	-0.47%	股吧
北方华创	2.95%	-1.38%	股吧

前十持仓占比合计：39.63%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.51% --
24国债09 5.51% --
前二持仓占比合计：11.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.51%	--
24国债09	5.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.4410	3.3759	-0.65%
03-19	0.4439	3.3808	-0.13%
03-18	0.4445	3.3818	0.02%
03-17	0.4444	3.3816	-0.65%
03-14	0.4473	3.3864	1.98%
03-13	0.4386	3.3720	-1.13%
03-12	0.4436	3.3803	-0.40%
03-11	0.4454	3.3833	-0.04%
03-10	0.4456	3.3836	-0.40%
03-07	0.4474	3.3866	-0.22%
03-06	0.4484	3.3882	1.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	-1.41%	-0.43%	12.76%	1.17%	1.29%	-14.91%	-28.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.58%	2.26%	6.36%	28.65%	7.93%	12.67%	-3.06%	-10.04%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3661 \| 4595	4022 \| 4595	4126 \| 4539	3893 \| 4451	4000 \| 4557	3425 \| 4189	2766 \| 3559	2433 \| 2822
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.16%	6.76%	-1.32%	-3.90%	-3.09%	-4.92%	-8.11%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2852 \| 4610	3350 \| 4542	1860 \| 4439	2342 \| 4339	1342 \| 4208	1291 \| 4054	3006 \| 3909	2242 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.96%	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%	4.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3015 \| 4610	1867 \| 4208	2223 \| 3570	837 \| 2711	418 \| 1590	259 \| 921	90 \| 666	341 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 316.78%
2023-12-31 342.82%
2023-06-30 359.42%
2022-12-31 270.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	316.78%
2023-12-31	342.82%
2023-06-30	359.42%
2022-12-31	270.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	2年又256天	-28.97%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	1	桑经理，你接手以后该基金走势非常的差，我心都要快崩	雄风远望	03-18 20:52
74	0	我领导都在偷偷买这基！现在全公司心照不宣同泰竞争优	股友023902oo95	03-15 17:44
38	0	这基金经理秦俊赶紧下去吧，别拿基民的钱当儿戏！这操	股友09M770G009	03-14 15:23
44	0	这鸡经理真是太烂了，别的基金都涨50%了，这是人才	股友09M770G009	03-14 15:21
31	0	这么多年了不知害人要害到什么时候	刻苦耐劳的银芽柳	03-13 21:21
29	0	这鸡经理水平太高了！别的基金都在涨！这只死鸡完犊子	股友09M770G009	03-12 12:40
130	0	同事说梦见自己成巴菲特，我幽幽补刀：「我梦见黄伟轩	股友29U2N17031	03-09 19:30
53	0	漫威新反派设定：靠操纵北交所行情引发全球经济危机同	股友Y609011A59	03-04 09:17
80	0	全网都在分析北交所！我们早在车上笑看风云变幻同泰开	股友7c0662z880	03-02 22:42
56	0	近期市场变幻莫测，一个依托Deepseek热度在A	财主爱财	02-28 09:07
52	0	这是什么基，大盘在涨可这只基还在2800点左右的价	股友09M770G009	02-26 21:39
198	2	买基金的基民醒醒吧！基金理财不可能挣到钱！这烂基金	股友09M770G009	02-26 21:05
47	0	那些说换手率高是瞎折腾的！闪电战调仓已成行业教科书	股友8097870yN0	02-26 17:08
270	1	$国投瑞银创新动力混合$海大集团为什么总留着？	基民02C109956G	02-25 20:59
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64	0	$国投瑞银创新动力混合$一只死基	基民7X228773k5	02-19 21:44
100	0	方正信泓最近表现非常亮眼，涨幅4.46%，三个月涨	喜羊羊abc	02-18 12:45
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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