国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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单位净值 (2024-12-13): 0.4409-1.34%; 近1月：-1.83%; 近1年：-1.41%

累计净值: 3.3758; 近3月：13.63%; 近3年：-41.10%

: 近6月：1.47%; 成立来：346.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.54亿元（2024-09-30）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国铝业	4.14%	-3.18%	股吧
紫金矿业	3.76%	-4.13%	股吧
东方电缆	3.67%	-1.54%	股吧
立讯精密	3.56%	-1.91%	股吧
海尔智家	3.24%	-4.12%	股吧
太阳纸业	3.12%	-1.62%	股吧
中航重机	3.10%	-3.74%	股吧
美的集团	3.05%	-2.06%	股吧
电投能源	3.03%	-0.34%	股吧

前十持仓占比合计：37.11%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.34% --
前一持仓占比合计：4.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	0.4409	3.3758	-1.34%
12-12	0.4469	3.3857	1.13%
12-11	0.4419	3.3774	0.32%
12-10	0.4405	3.3751	0.92%
12-09	0.4365	3.3685	-0.05%
12-06	0.4367	3.3688	0.48%
12-05	0.4346	3.3653	-0.05%
12-04	0.4348	3.3657	-0.62%
12-03	0.4375	3.3701	0.11%
12-02	0.4370	3.3693	1.06%
11-29	0.4324	3.3617	1.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.96%	-1.83%	13.63%	1.47%	-1.85%	-1.41%	-17.08%	-41.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-2.83%	22.76%	8.50%	5.63%	5.48%	-10.00%	-29.52%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 4594	1659 \| 4571	3510 \| 4504	3295 \| 4377	3162 \| 4130	3045 \| 4095	2279 \| 3428	1982 \| 2499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.76%	-1.32%	-3.90%	-3.09%	-4.92%	-8.11%	0.42%	-6.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3350 \| 4542	1860 \| 4439	2342 \| 4339	1342 \| 4208	1291 \| 4054	3006 \| 3909	2242 \| 3759	2861 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%	4.62%	-3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 4208	2223 \| 3570	837 \| 2711	418 \| 1590	259 \| 921	90 \| 666	341 \| 530	80 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 307.34%
2023-12-31 342.82%
2023-06-30 306.56%
2022-12-31 270.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	307.34%
2023-12-31	342.82%
2023-06-30	306.56%
2022-12-31	270.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	2年又160天	-28.99%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

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197	0	桑经理你的操作太差了，你选的什么股票啊，都是避涨股	基民SuihoK	11-11 14:07
333	2	这个基金经理没有善心和职业道德，就是不调整股票比例	刻苦耐劳的银芽柳	11-11 11:30
292	2	差	基民hcs9uO	11-06 23:16
222	0	建议	热情的上官经业2	11-06 12:03
262	0	今天经理偷吃太多了吧	基民tpJAWs	11-01 20:21

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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