国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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单位净值 (2025-01-14): 0.43052.55%; 近1月：-2.36%; 近1年：0.51%

累计净值: 3.3585; 近3月：-3.30%; 近3年：-38.51%

: 近6月：2.09%; 成立来：335.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.54亿元（2024-09-30）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国铝业	4.14%	-1.86%	股吧
紫金矿业	3.76%	-3.84%	股吧
东方电缆	3.67%	-1.89%	股吧
立讯精密	3.56%	-1.36%	股吧
海尔智家	3.24%	-1.90%	股吧
太阳纸业	3.12%	-2.28%	股吧
中航重机	3.10%	-1.19%	股吧
美的集团	3.05%	-1.07%	股吧
电投能源	3.03%	1.76%	股吧

前十持仓占比合计：37.11%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.34% --
前一持仓占比合计：4.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.4305	3.3585	2.55%
01-13	0.4198	3.3407	-0.54%
01-10	0.4221	3.3446	-1.05%
01-09	0.4266	3.3520	-0.16%
01-08	0.4273	3.3532	-0.12%
01-07	0.4278	3.3540	1.59%
01-06	0.4211	3.3429	0.07%
01-03	0.4208	3.3424	-1.59%
01-02	0.4276	3.3537	-1.90%
12-31	0.4359	3.3675	-1.51%
12-30	0.4426	3.3786	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-2.36%	-3.30%	2.09%	-1.24%	0.51%	-21.98%	-38.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.37%	-3.23%	-1.47%	7.55%	-1.13%	7.89%	-15.10%	-25.92%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2791 \| 4542	1736 \| 4536	2438 \| 4479	2972 \| 4355	2050 \| 4544	3027 \| 4092	2256 \| 3425	2120 \| 2587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.16%	6.76%	-1.32%	-3.90%	-3.09%	-4.92%	-8.11%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2852 \| 4610	3350 \| 4542	1860 \| 4439	2342 \| 4339	1342 \| 4208	1291 \| 4054	3006 \| 3909	2242 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.96%	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%	4.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3015 \| 4610	1867 \| 4208	2223 \| 3570	837 \| 2711	418 \| 1590	259 \| 921	90 \| 666	341 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 307.34%
2023-12-31 342.82%
2023-06-30 306.56%
2022-12-31 270.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	307.34%
2023-12-31	342.82%
2023-06-30	306.56%
2022-12-31	270.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	2年又191天	-30.67%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
130	0	！！！	热情的上官经业2	01-14 11:45
70	0	几年都没有分红了，今年可能也没希望分红了	勤奋的小散A	01-09 10:22
109	0	"最大回辙"优于65%的同类，我们试目以待，周二己	热情的上官经业2	01-02 15:24
271	4	基金经理拿着高薪，净买垃圾股，坑害基民！买基金的基	股友09M770G009	12-31 22:54
150	0	大盘长6一7百点了，这基金原地不动真是拉圾基金！	股友09M770G009	12-27 11:47
199	0	谁都预得见美元减息窗己开，紫金矿业、中国铝业等等这	热情的上官经业2	12-20 10:32
259	1	躺平也不过如此吧！	股友656580v2q7	12-16 21:25
336	1	$国投瑞银创新动力混合[121005]$桑经理！我	股友5ZO7590769	12-03 19:47
255	0	$国投瑞银创新动力混合$买了些追高的股票	基民669x2083i3	11-28 20:45
225	0	英武果决领导层，占坑经理该换了吧！不说近三年和近一	热情的上官经业2	11-28 11:16
344	1	三年亏40多个点，三天五六个点，真黑真狠，别的股票	股友8113L8T112	11-22 20:23
335	0	两年多就这水平，要脸吗？	谦虚的金钱豹	11-21 01:09
232	0	认了，坚决在没钱的时候就卖了。	股友656580v2q7	11-20 21:04
236	0	$国投瑞银创新动力混合$怎么发不出去呢？	股友5ZO7590769	11-19 21:48
242	0	$国投瑞银创新动力混合$桑经理该努努力了，你自己看	股友5ZO7590769	11-19 21:45
236	0	$国投瑞银创新动力混合$涨起来百分之零点几，这种水	基民669x2083i3	11-18 20:42
244	0	低空经济是目前的主赛道，每次回调都是加仓方正富邦创	时光不及你眉眼	11-15 09:52
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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