国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 0.4515-0.20%; 近1月：3.70%; 近1年：-9.97%

累计净值: 3.3934; 近3月：9.14%; 近3年：-38.17%

: 近6月：-2.50%; 成立来：356.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.33亿元（2024-03-31）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	6.06%	2.60%	股吧
宝信软件	4.73%	-0.07%	股吧
TCL科技	4.38%	0.00%	股吧
汇川技术	3.76%	-0.75%	股吧
中集集团	3.66%	-1.14%	股吧
宁德时代	3.59%	-2.82%	股吧
洛阳钼业	3.34%	1.77%	股吧
中联重科	3.27%	-0.99%	股吧
立华股份	3.26%	-0.58%	股吧
昆药集团	3.17%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：39.22%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 5.59% --
前一持仓占比合计：5.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	5.59%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	0.4515	3.3934	-0.20%
05-09	0.4524	3.3949	1.09%
05-08	0.4475	3.3867	-0.36%
05-07	0.4491	3.3894	-0.38%
05-06	0.4508	3.3922	1.88%
04-30	0.4425	3.3784	-0.20%
04-29	0.4434	3.3799	0.93%
04-26	0.4393	3.3731	0.97%
04-25	0.4351	3.3661	0.37%
04-24	0.4335	3.3635	0.74%
04-23	0.4303	3.3582	-0.67%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.03%	3.70%	9.14%	-2.50%	0.51%	-9.97%	-22.65%	-38.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.13%	4.30%	12.02%	-2.48%	1.05%	-10.92%	-9.45%	-24.56%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2187 \| 4357	2837 \| 4329	2842 \| 4254	2059 \| 4055	2194 \| 4180	1659 \| 3762	2387 \| 2997	1459 \| 1873
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.90%	-3.09%	-4.92%	-8.11%	0.42%	-6.56%	-9.23%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2341 \| 4338	1342 \| 4208	1291 \| 4054	3006 \| 3909	2242 \| 3759	2861 \| 3570	851 \| 3430	2576 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%	4.62%	-3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 4208	2221 \| 3570	837 \| 2709	418 \| 1590	259 \| 921	90 \| 666	341 \| 530	80 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 342.82%
2023-06-30 306.56%
2022-12-31 270.67%
2022-06-30 187.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2023-12-31	342.82%
2023-06-30	306.56%
2022-12-31	270.67%
2022-06-30	187.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	1年又307天	-27.28%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
230	1	#晒收益#	刻苦耐劳的银芽柳	04-30 21:32
242	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 08:05
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311	0	经理加油，争取消灭0.5，争上回到发行价	刻苦耐劳的银芽柳	03-30 07:57
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311	0	$国投瑞银创新动力混合[121005]$一年了都没	基民6X952Q8932	03-13 14:32
358	0	桑，三年一直跌	基民ml2ekZ	03-06 11:02
455	1	我三年多只跌了47.45%挣钱不易，建议慎购！	KKK9293	03-05 15:01
472	0	基民千万不要入手，看清楚它跌足4年，已经损失50％	股友K63a086858	02-29 23:48
484	1	今天叫你黑了多少？？？	初初来乍到	02-29 21:01
480	0	一年算什么，我拿了三年。亏几十万	基民的基本步调	02-21 21:38
483	0	三年了，业绩任然是差差差！	基民mAhVsH	02-20 20:45
478	0	基金，，100愣是变成42了。	基民mAhVsH	02-20 20:36
1807	5	这只基金原来是很好的一支基金，自从桑俊管理基金以来	基民1i1x332017	02-13 14:57
560	1	今天只有一个0.53，剩下都得3.48往上，6.0	初初来乍到	02-08 07:06
557	1	今天只有一个0.53，剩下都得3.48往上，6.0	勤奋的朱婉	02-06 23:03
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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