国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-25): 0.40410.82%; 近1月：1.51%; 近1年：-13.89%

累计净值: 3.3147; 近3月：-4.54%; 近3年：-40.12%

: 近6月：-5.89%; 成立来：308.77%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.13亿元（2024-06-30）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	6.63%	2.25%	股吧
宝信软件	4.90%	-1.32%	股吧
中集集团	4.00%	1.73%	股吧
立华股份	3.83%	-1.59%	股吧
山东黄金	3.39%	2.59%	股吧
徐工机械	3.17%	0.14%	股吧
神农集团	3.12%	-2.17%	股吧
京东方Ａ	3.09%	0.26%	股吧
华虹公司	3.07%	1.46%	股吧
三一重工	3.03%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：38.23%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.76% --
前一持仓占比合计：5.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.76%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	0.4041	3.3147	0.82%
09-24	0.4008	3.3092	2.53%
09-23	0.3909	3.2928	-0.05%
09-20	0.3911	3.2931	-0.13%
09-19	0.3916	3.2939	0.41%
09-18	0.3900	3.2913	0.52%
09-13	0.3880	3.2879	-0.36%
09-12	0.3894	3.2903	-0.36%
09-11	0.3908	3.2926	0.15%
09-10	0.3902	3.2916	0.15%
09-09	0.3896	3.2906	-0.64%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.62%	1.51%	-4.54%	-5.89%	-10.04%	-13.89%	-28.94%	-40.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.08%	1.68%	-5.12%	-7.33%	-10.19%	-14.03%	-23.75%	-37.79%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2684 \| 4414	2319 \| 4421	1911 \| 4364	1754 \| 4225	1938 \| 4106	1831 \| 3928	2083 \| 3258	1207 \| 2256
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.32%	-3.90%	-3.09%	-4.92%	-8.11%	0.42%	-6.56%	-9.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1860 \| 4438	2341 \| 4338	1342 \| 4208	1291 \| 4054	3006 \| 3909	2242 \| 3759	2861 \| 3570	851 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%	4.62%	-3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 4208	2221 \| 3570	837 \| 2709	418 \| 1590	259 \| 921	90 \| 666	341 \| 530	80 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 307.34%
2023-12-31 342.82%
2023-06-30 306.56%
2022-12-31 270.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	307.34%
2023-12-31	342.82%
2023-06-30	306.56%
2022-12-31	270.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	2年又80天	-34.92%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	1	真TM太垃圾，个股涨了那么多，你就这么一点点，被狗	股友95213W2u56	09-24 21:57
70	1	今天我想你不能涨太多，原因今天是我买进算份额日，涨	心安就顺顺利利	09-24 21:51
90	0	换了几个经理都一个样，这家公司是家黑店，没道德没人	刻苦耐劳的银芽柳	09-05 21:30
75	0	上四毛怎么就这么难	刻苦耐劳的银芽柳	09-05 21:27
94	0	这样下去，该不会让基民倒贴钱吧惭愧	股友pMlByn	09-03 21:26
86	0	被这个基金害苦了！！	基民mAhVsH	09-02 16:45
110	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 08:04
450	2	#晒收益#	刻苦耐劳的银芽柳	08-22 23:17
147	0	！！！	热情的上官经业2	08-16 10:59
168	1	桑总破四了新低了，感觉怎么样	股友8113L8T112	08-15 06:36
124	0	$国投瑞银创新动力混合[121005]$玛的，你要	基民ENuW8Z	08-06 20:27
114	0	，换了好几个了，都一样，任何时候卖出都是对的，回本	股友8113L8T112	08-05 22:17
108	0	个个股票大多升2%以上甚至4%，5%，最后平均不到	兔子高新	07-31 20:38
123	0	俊，加油吧！	基民MzMy9E	07-19 14:53
165	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 08:07
177	0	妥妥的新低，大盘三千点了，都亏40多个点了。害人精	股友8113L8T112	07-04 10:53
300	2	本季又开始调仓了，上几个季度调进来的大部分时段走势	热情的上官经业2	07-02 21:40
326	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	06-27 08:07
243	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-27 08:06
346	0	这个全是高位接盘，十有八九是老鼠仓	水上逸	06-18 18:53

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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