国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.42550.31%; 近1月：-2.03%; 近1年：-13.38%

累计净值: 3.3502; 近3月：-2.41%; 近3年：-42.38%

: 近6月：2.36%; 成立来：330.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.13亿元（2024-06-30）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	6.63%	1.44%	股吧
宝信软件	4.90%	2.61%	股吧
中集集团	4.00%	-1.20%	股吧
立华股份	3.83%	-0.83%	股吧
山东黄金	3.39%	-2.40%	股吧
徐工机械	3.17%	2.02%	股吧
神农集团	3.12%	-0.84%	股吧
京东方Ａ	3.09%	0.74%	股吧
华虹公司	3.07%	8.34%	股吧
三一重工	3.03%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：38.23%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 5.76% --
前一持仓占比合计：5.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	5.76%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.4255	3.3502	0.31%
07-18	0.4242	3.3480	0.38%
07-17	0.4226	3.3454	-0.59%
07-16	0.4251	3.3495	0.97%
07-15	0.4210	3.3427	-0.17%
07-12	0.4217	3.3439	-0.57%
07-11	0.4241	3.3479	0.95%
07-10	0.4201	3.3412	-0.33%
07-09	0.4215	3.3436	0.43%
07-08	0.4197	3.3406	-0.29%
07-05	0.4209	3.3426	0.62%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	-2.03%	-2.41%	2.36%	-5.28%	-13.38%	-31.07%	-42.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 4448	1409 \| 4427	2292 \| 4316	2087 \| 4183	2038 \| 4164	1491 \| 3849	1932 \| 3132	1289 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.32%	-3.90%	-3.09%	-4.92%	-8.11%	0.42%	-6.56%	-9.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1860 \| 4438	2341 \| 4338	1342 \| 4208	1291 \| 4054	3006 \| 3909	2242 \| 3759	2861 \| 3570	851 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%	4.62%	-3.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 4208	2221 \| 3570	837 \| 2709	418 \| 1590	259 \| 921	90 \| 666	341 \| 530	80 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 342.82%
2023-06-30 306.56%
2022-12-31 270.67%
2022-06-30 187.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2023-12-31	342.82%
2023-06-30	306.56%
2022-12-31	270.67%
2022-06-30	187.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	2年又14天	-31.47%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	俊，加油吧！	基民MzMy9E	07-19 14:53
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139	0	妥妥的新低，大盘三千点了，都亏40多个点了。害人精	股友8113L8T112	07-04 10:53
244	2	本季又开始调仓了，上几个季度调进来的大部分时段走势	热情的上官经业2	07-02 21:40
289	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	06-27 08:07
211	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-27 08:06
338	0	这个全是高位接盘，十有八九是老鼠仓	水上逸	06-18 18:53
370	0	创新还得守正，要减亏！	有毅力的玉光虎2	06-01 05:25
388	1	#晒收益#	刻苦耐劳的银芽柳	04-30 21:32
368	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 08:05
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368	0	三年不佳、经理是啥感受	股势难料	04-01 16:27
416	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-30 08:19
391	0	经理加油，争取消灭0.5，争上回到发行价	刻苦耐劳的银芽柳	03-30 07:57
382	0	这个基金经理还有什么脸面赖在那里吗？对得起广大基民	基民23830A3y65	03-21 21:36
508	1	这基一年了就没见涨的超过5毛钱	基民6X952Q8932	03-14 11:33
408	0	$国投瑞银创新动力混合[121005]$一年了都没	基民6X952Q8932	03-13 14:32
469	0	桑，三年一直跌	基民ml2ekZ	03-06 11:02
585	1	我三年多只跌了47.45%挣钱不易，建议慎购！	KKK9293	03-05 15:01
565	0	基民千万不要入手，看清楚它跌足4年，已经损失50％	股友K63a086858	02-29 23:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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