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单位净值 (2025-08-29)

1.02380.00%
近1月:0.09%
近1年:1.75%

累计净值

1.0808
近3月:0.29%
近3年:7.23%

近6月:1.04%
成立来:8.21%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:张昊
成 立 日:2022-05-11管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0238 1.0808 0.00%
    08-28 1.0238 1.0808 -0.01%
    08-27 1.0239 1.0809 0.01%
    08-26 1.0238 1.0808 0.03%
    08-25 1.0235 1.0805 0.03%
    08-22 1.0232 1.0802 0.00%
    08-21 1.0232 1.0802 0.01%
    08-20 1.0231 1.0801 0.00%
    08-19 1.0231 1.0801 -0.01%
    08-18 1.0232 1.0802 -0.08%
    08-15 1.0240 1.0810 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.09%
    0.29%
    1.04%
    0.85%
    1.75%
    4.81%
    7.23%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    124 | 970
    541 | 966
    694 | 951
    434 | 944
    644 | 944
    660 | 894
    417 | 778
    406 | 623
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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国联安基金

管理规模:1268.01亿旗下基金:135只
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