浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金净值_估值

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浙商汇金聚盈中短债A(007426

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单位净值 (2025-01-15): 1.02250.04%; 近1月：0.44%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.1655; 近3月：1.54%; 近3年：9.38%

: 近6月：2.42%; 成立来：17.62%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.14亿元（2024-09-30）	基金经理：宋怡健等
成立日：2019-06-25	管理人：浙商证券资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24国开 6.10% --
24附息 6.04% --
22中信 6.03% --
前五持仓占比合计：33.44%
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22华夏	9.04%	--
24国开	6.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0225	1.1655	0.04%
01-14	1.0221	1.1651	0.06%
01-13	1.0215	1.1645	-0.07%
01-10	1.0222	1.1652	0.01%
01-09	1.0221	1.1651	-0.09%
01-08	1.0230	1.1660	-0.02%
01-07	1.0232	1.1662	-0.08%
01-06	1.0240	1.1670	0.03%
01-03	1.0237	1.1667	-0.02%
01-02	1.0239	1.1669	0.21%
12-31	1.0218	1.1648	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.44%	1.54%	2.42%	0.07%	4.37%	7.06%	9.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.23%	0.99%	1.32%	0.02%	3.16%	6.75%	9.35%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 901	30 \| 900	55 \| 873	25 \| 853	105 \| 901	54 \| 817	178 \| 709	126 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.77%	0.54%	0.76%	1.12%	0.71%	0.22%	1.16%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 908	55 \| 878	514 \| 862	159 \| 846	605 \| 832	737 \| 802	138 \| 771	633 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.25%	2.63%	2.34%	3.12%	2.35%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 908	599 \| 832	188 \| 729	194 \| 489	164 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-07~至今	宋怡健白严	1年又223天	5.47%
2022-12-07~2023-06-06	宋怡健	181天	1.75%
2022-11-22~2022-12-06	王宇超宋怡健	14天	-0.02%
2020-12-08~2022-11-21	王宇超	1年又348天	6.04%
2020-08-11~2020-12-07	应洁茜王宇超	118天	0.56%

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2024-06-17	每份派现金0.0100元
2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-20	每份派现金0.0040元
2023-03-20	每份派现金0.0040元
2022-12-19	每份派现金0.0040元
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