浙商汇金聚盈中短债A(007426)基金净值_估值

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浙商汇金聚盈中短债A(007426

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单位净值 (2024-04-25): 1.02720.15%; 近1月：0.32%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.1352; 近3月：1.12%; 近3年：8.85%

: 近6月：2.05%; 成立来：14.19%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.08亿元（2024-03-31）	基金经理：宋怡健等
成立日：2019-06-25	管理人：浙商证券资管	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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21国开 18.69% --
23国开 18.57% --
23附息 10.51% --
15国开 9.69% --
15国开 9.51% --
前五持仓占比合计：66.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	18.69%	--
23国开	18.57%	--
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15国开	9.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0272	1.1352	0.15%
04-24	1.0257	1.1337	-0.32%
04-23	1.0290	1.1370	0.06%
04-22	1.0284	1.1364	0.04%
04-19	1.0280	1.1360	0.02%
04-18	1.0278	1.1358	0.05%
04-17	1.0273	1.1353	0.04%
04-16	1.0269	1.1349	-0.03%
04-15	1.0272	1.1352	-0.01%
04-12	1.0273	1.1353	0.07%
04-11	1.0266	1.1346	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.32%	1.12%	2.05%	1.28%	3.26%	5.35%	8.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 836	624 \| 833	250 \| 826	338 \| 791	377 \| 821	427 \| 741	388 \| 546	199 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.12%	0.71%	0.22%	1.16%	0.51%	0.03%	0.77%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 845	605 \| 832	737 \| 802	138 \| 771	633 \| 751	332 \| 729	282 \| 652	183 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.63%	2.34%	3.12%	2.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 832	188 \| 729	194 \| 489	164 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-07~至今	宋怡健白严	324天	2.44%
2022-12-07~2023-06-06	宋怡健	181天	1.75%
2022-11-22~2022-12-06	王宇超宋怡健	14天	-0.02%
2020-12-08~2022-11-21	王宇超	1年又348天	6.04%
2020-08-11~2020-12-07	应洁茜王宇超	118天	0.56%

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2023-09-15	每份派现金0.0050元
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2023-03-20	每份派现金0.0040元
2022-12-19	每份派现金0.0040元
2022-09-19	每份派现金0.0100元
2022-06-14	每份派现金0.0100元
2021-12-17	每份派现金0.0100元
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