浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金净值_估值

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浙商汇金聚利一年定开债A(002805

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.1160

+0.0010+0.09%

近1月：1.09%

近1年：8.57%

单位净值 (2019-01-18): 1.1150--; 近3月：2.95%; 近3年：--

累计净值: 1.1150; 近6月：6.09%; 成立来：11.50%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.54亿元（2019-01-18）	基金经理：应洁茜
成立日：2016-08-01	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-29～09-11/08-29～09-11

预估开放申购时间：
2019年08月28日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间：
2019年08月28日15:00~09月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18新投 8.39% --
18眉山 8.34% --
17不动01 8.29% --
G17光水1 8.27% --
18开封 8.21% --
前五持仓占比合计：41.50%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18新投	8.39%	--
18眉山	8.34%	--
17不动01	8.29%	--
G17光水1	8.27%	--
18开封	8.21%	--

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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.1150	1.1150	--
01-11	1.1130	1.1130	--
01-04	1.1080	1.1080	--
12-31	1.1040	1.1040	--
12-28	1.1040	1.1040	--
12-21	1.1030	1.1030	--
12-14	1.1030	1.1030	--
12-07	1.1010	1.1010	--
11-30	1.0980	1.0980	--
11-23	1.0970	1.0970	--
11-16	1.0940	1.0940	--

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浙商汇金聚利一年定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.09%	2.95%	6.09%	1.00%	8.57%	12.40%	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.37%	3.64%	0.88%	6.12%	8.08%	10.55%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	126 \| 586	310 \| 582	158 \| 559	46 \| 524	202 \| 585	75 \| 411	14 \| 294	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.41%	2.86%	0.87%	1.46%	0.39%	2.20%	0.50%	0.61%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	152 \| 590	32 \| 576	297 \| 570	261 \| 529	105 \| 473	7 \| 444	271 \| 424	74 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.81%	3.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	84 \| 590	13 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：定开债券，基金经理任职时间较短

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-21~至今	应洁茜	246天	6.49%
2018-01-09~2018-05-20	欧阳丹应洁茜	131天	1.85%
2016-08-01~2018-01-08	欧阳丹	1年又160天	2.60%

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