浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金净值_估值

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浙商汇金聚利一年定开债A(002805

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.13120.01%; 近1月：0.24%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.3312; 近3月：0.93%; 近3年：10.31%

: 近6月：2.58%; 成立来：35.60%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.58亿元（2024-06-30）	基金经理：蔡玮菁等
成立日：2016-08-01	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-15～12-12/2024-11-15～12-12

预估开放申购时间：
2024年11月14日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月14日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23滁州 8.19% --
23广弘 8.18% --
23方正G5 8.15% --
22金凤 8.05% --
23长江 7.93% --
前五持仓占比合计：40.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23滁州	8.19%	--
23广弘	8.18%	--
23方正G5	8.15%	--
22金凤	8.05%	--
23长江	7.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1312	1.3312	0.01%
07-18	1.1311	1.3311	0.00%
07-17	1.1311	1.3311	-0.04%
07-16	1.1316	1.3316	0.02%
07-15	1.1314	1.3314	0.04%
07-12	1.1310	1.3310	0.04%
07-11	1.1306	1.3306	0.01%
07-10	1.1305	1.3305	0.02%
07-09	1.1303	1.3303	0.03%
07-08	1.1300	1.3300	-0.03%
07-05	1.1303	1.3303	0.00%

更多净值信息>

浙商汇金聚利一年定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-10-25 每份派现金0.0400元
2021-09-09 每份派现金0.0400元
2020-09-01 每份派现金0.0500元
2019-08-19 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.24%	0.93%	2.58%	2.85%	3.40%	5.31%	10.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 503	147 \| 494	60 \| 473	128 \| 445	99 \| 437	159 \| 405	176 \| 348	89 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.40%	1.27%	0.45%	0.27%	1.20%	1.79%	-1.76%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 494	117 \| 445	247 \| 401	246 \| 384	104 \| 363	100 \| 352	279 \| 336	142 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	0.21%	5.94%	2.67%	5.60%	7.81%	3.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 401	152 \| 336	126 \| 249	135 \| 221	85 \| 197	27 \| 183	13 \| 188	-- \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.47%
2021-12-31 0.09%
2021-06-30 0.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：定开债券，基金经理任职时间较短

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.47%
2021-12-31	0.09%
2021-06-30	0.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	蔡玮菁白严	258天	3.44%
2023-07-28~2023-11-06	蔡玮菁	101天	-0.04%
2022-12-07~2023-07-27	蔡玮菁张少辉	232天	2.53%
2022-03-17~2022-12-06	王宇超蔡玮菁张少辉	264天	0.78%
2021-10-27~2022-03-16	王宇超蔡玮菁	140天	2.14%

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近3月收益	-- 元
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2022-10-25	每份派现金0.0400元
2021-09-09	每份派现金0.0400元
2020-09-01	每份派现金0.0500元
2019-08-19	每份派现金0.0700元

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