浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金净值_估值

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浙商汇金聚利一年定开债A(002805

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净值估算(18-11-16 09:55)

1.0923

+0.0003+0.03%

近1月：1.30%

近1年：6.74%

单位净值 (2018-11-09): 1.0920--; 近3月：2.44%; 近3年：--

累计净值: 1.0920; 近6月：4.30%; 成立来：9.20%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.53亿元（2018-11-09）	基金经理：应洁茜
成立日：2016-08-01	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-29～09-11/08-29～09-11

预估开放申购时间：
2019年08月28日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间：
2019年08月28日15:00~09月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
13崇明债 8.54% --
14伊泰01 8.49% --
18新投 8.47% --
18开封 8.39% --
18武夷 8.39% --
前五持仓占比合计：42.28%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
13崇明债	8.54%	--
14伊泰01	8.49%	--
18新投	8.47%	--
18开封	8.39%	--
18武夷	8.39%	--

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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0920	1.0920	--
11-02	1.0880	1.0880	--
10-26	1.0870	1.0870	--
10-19	1.0850	1.0850	--
10-12	1.0830	1.0830	--
09-28	1.0780	1.0780	--
09-21	1.0760	1.0760	--
09-14	1.0760	1.0760	--
09-07	1.0730	1.0730	--
08-31	1.0710	1.0710	--
08-28	1.0710	1.0710	0.00%

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浙商汇金聚利一年定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.30%	2.44%	4.30%	6.64%	6.74%	8.44%	--
同类平均	0.29%	0.79%	1.32%	2.95%	4.84%	4.77%	4.77%	10.29%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	50 \| 577	91 \| 565	16 \| 545	32 \| 500	67 \| 421	44 \| 395	23 \| 269	-- \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.86%	0.87%	1.46%	0.39%	2.20%	0.50%	0.61%	-1.30%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	32 \| 576	296 \| 568	260 \| 527	103 \| 471	7 \| 442	269 \| 422	74 \| 390	80 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	13 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：定开债券，基金经理任职时间较短

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-21~至今	应洁茜	179天	4.30%
2018-01-09~2018-05-20	欧阳丹应洁茜	131天	1.85%
2016-08-01~2018-01-08	欧阳丹	1年又160天	2.60%

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