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浙商汇金聚利一年定开债A(002805
)

单位净值 (2025-09-08)

1.1472-0.01%
近1月:-0.10%
近1年:2.32%

累计净值

1.3622
近3月:0.32%
近3年:7.63%

近6月:1.41%
成立来:39.34%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.58亿元(2025-06-30)基金经理:白严
成 立 日:2016-08-01管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-24~11-28/11-24~11-28
预估开放申购时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1472 1.3622 -0.01%
    09-05 1.1473 1.3623 -0.01%
    09-04 1.1474 1.3624 0.01%
    09-03 1.1473 1.3623 0.03%
    09-02 1.1470 1.3620 0.01%
    09-01 1.1469 1.3619 0.02%
    08-29 1.1467 1.3617 0.01%
    08-28 1.1466 1.3616 -0.01%
    08-27 1.1467 1.3617 0.01%
    08-26 1.1466 1.3616 0.03%
    08-25 1.1463 1.3613 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.10%
    0.32%
    1.41%
    1.10%
    2.32%
    6.35%
    7.63%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    456 | 789
    485 | 790
    480 | 779
    390 | 741
    449 | 730
    465 | 700
    405 | 608
    423 | 552
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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浙商证券资管

管理规模:304.12亿旗下基金:63只
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