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单位净值 (2025-09-30)

1.65710.05%
近1月:-0.20%
近1年:2.19%

累计净值

1.6671
近3月:-0.32%
近3年:--

近6月:0.45%
成立来:2.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.43亿元(2025-06-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2024-07-30管 理 人建信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.6571 1.6671 0.05%
    09-29 1.6562 1.6662 0.00%
    09-26 1.6562 1.6662 0.02%
    09-25 1.6559 1.6659 -0.04%
    09-24 1.6566 1.6666 -0.10%
    09-23 1.6582 1.6682 -0.07%
    09-22 1.6593 1.6693 0.02%
    09-19 1.6590 1.6690 -0.04%
    09-18 1.6597 1.6697 -0.04%
    09-17 1.6603 1.6703 0.05%
    09-16 1.6595 1.6695 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.20%
    -0.32%
    0.45%
    0.44%
    2.19%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1910 | 3190
    2260 | 3481
    1759 | 3436
    2243 | 3326
    1578 | 3250
    1668 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --

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