天弘华享三个月定开债(007220)基金净值_估值

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天弘华享三个月定开债(007220

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单位净值 (2024-12-20): 1.07000.09%; 近1月：1.46%; 近1年：4.95%

累计净值: 1.2171; 近3月：1.39%; 近3年：10.74%

: 近6月：2.11%; 成立来：23.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.64亿元（2024-09-30）	基金经理：潘昱杉
成立日：2019-06-19	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-09/2025-01-09

预估开放申购时间：
2025年01月08日15:00~01月09日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月08日15:00~01月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 14.36% --
24大兴 5.75% --
23川高 4.88% --
22广州 4.85% --
22渝高 4.84% --
前五持仓占比合计：34.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	14.36%	--
24大兴	5.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0700	1.2171	0.09%
12-19	1.0690	1.2161	-0.03%
12-18	1.0693	1.2164	-0.07%
12-17	1.0701	1.2172	-0.04%
12-16	1.0705	1.2176	0.19%
12-13	1.0685	1.2156	0.14%
12-12	1.0670	1.2141	0.04%
12-11	1.0666	1.2137	0.02%
12-10	1.0664	1.2135	0.25%
12-09	1.0637	1.2108	0.09%
12-06	1.0627	1.2098	0.02%

更多净值信息>

天弘华享三个月定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-05 每份派现金0.0497元
2022-12-22 每份派现金0.0535元
2020-09-25 每份派现金0.0162元
2020-03-05 每份派现金0.0133元
2019-11-22 每份派现金0.0144元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.46%	1.39%	2.11%	4.61%	4.95%	8.64%	10.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1073 \| 3245	1178 \| 3176	1498 \| 3055	1234 \| 2768	1274 \| 2743	1250 \| 2340	1196 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.17%	1.38%	1.18%	0.73%	0.47%	0.94%	1.19%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2871 \| 3195	949 \| 3365	1552 \| 3231	2103 \| 3113	1525 \| 2944	2124 \| 2851	865 \| 2778	1886 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	2.12%	5.38%	3.11%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1459 \| 3113	1465 \| 2732	321 \| 2414	538 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-14~至今	潘昱杉	1年又342天	7.84%
2023-01-05~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	8天	0.08%
2021-10-13~2023-01-04	马泽宇	1年又83天	3.79%
2021-09-17~2021-10-12	赵鼎龙马泽宇	25天	-0.18%
2021-08-14~2021-09-16	赵鼎龙	33天	0.06%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0497元
2022-12-22	每份派现金0.0535元
2020-09-25	每份派现金0.0162元
2020-03-05	每份派现金0.0133元
2019-11-22	每份派现金0.0144元

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