景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金净值_估值

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景顺长城景泰汇利定开债A(003605

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单位净值 (2024-12-20): 1.19620.10%; 近1月：1.24%; 近1年：5.21%

累计净值: 1.3894; 近3月：1.43%; 近3年：12.10%

: 近6月：2.12%; 成立来：41.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：60.78亿元（2024-09-30）	基金经理：何江波
成立日：2016-11-11	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24徽商 2.33% --
22武侯 1.70% --
24江苏 1.62% --
24附息 1.52% --
前五持仓占比合计：10.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1962	1.3894	0.10%
12-19	1.1950	1.3882	-0.01%
12-18	1.2133	1.3883	-0.07%
12-17	1.2141	1.3891	-0.03%
12-16	1.2145	1.3895	0.12%
12-13	1.2131	1.3881	0.12%
12-12	1.2116	1.3866	0.02%
12-11	1.2113	1.3863	0.00%
12-10	1.2113	1.3863	0.19%
12-09	1.2090	1.3840	0.07%
12-06	1.2082	1.3832	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.24%	1.43%	2.12%	4.74%	5.21%	10.50%	12.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1445 \| 3245	1085 \| 3176	1480 \| 3055	1117 \| 2768	1042 \| 2743	432 \| 2340	650 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.34%	1.34%	1.12%	0.63%	1.09%	1.93%	-1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2448 \| 3195	1061 \| 3365	1011 \| 3231	655 \| 3113	885 \| 2944	1719 \| 2851	242 \| 2778	2343 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.86%	1.80%	5.04%	3.48%	4.71%	7.06%	3.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	484 \| 3113	1809 \| 2732	419 \| 2414	338 \| 2201	410 \| 1724	361 \| 1271	80 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-02~至今	何江波	3年又295天	16.80%
2019-03-13~2021-03-01	何江波袁媛	1年又354天	7.52%
2019-02-14~2019-03-12	何江波	26天	0.13%
2016-11-11~2019-02-13	陈文鹏	2年又94天	12.30%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0182元
2024-02-01	每份派现金0.0177元
2022-12-22	每份派现金0.0340元
2022-03-23	每份派现金0.0233元
2021-09-16	每份派现金0.0170元
2021-06-21	每份派现金0.0410元
2020-06-03	每份派现金0.0420元

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