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单位净值 (2025-08-29)

1.13960.01%
近1月:0.16%
近1年:2.88%

累计净值

1.2546
近3月:0.49%
近3年:10.28%

近6月:1.74%
成立来:27.63%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1396 1.2546 0.01%
    08-28 1.1395 1.2545 -0.02%
    08-27 1.1397 1.2547 0.02%
    08-26 1.1395 1.2545 0.03%
    08-25 1.1392 1.2542 0.04%
    08-22 1.1388 1.2538 0.00%
    08-21 1.1388 1.2538 0.01%
    08-20 1.1387 1.2537 -0.01%
    08-19 1.1388 1.2538 -0.01%
    08-18 1.1389 1.2539 -0.10%
    08-15 1.1400 1.2550 -0.02%
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    1.38%
    2.88%
    7.39%
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    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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