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单位净值 (2025-10-22)

1.33630.04%
近1月:0.24%
近1年:2.91%

累计净值

1.3438
近3月:0.15%
近3年:11.15%

近6月:1.18%
成立来:34.63%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.3363 1.3438 0.04%
    10-21 1.3357 1.3432 0.03%
    10-20 1.3353 1.3428 0.04%
    10-17 1.3348 1.3423 0.05%
    10-16 1.3341 1.3416 0.04%
    10-15 1.3335 1.3410 0.01%
    10-14 1.3334 1.3409 0.01%
    10-13 1.3333 1.3408 0.09%
    10-10 1.3321 1.3396 0.02%
    10-09 1.3319 1.3394 0.10%
    09-30 1.3306 1.3381 0.02%
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    近3月
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    0.21%
    0.24%
    0.15%
    1.18%
    1.64%
    2.91%
    8.17%
    11.15%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    470 | 3190
    264 | 3199
    685 | 3162
    208 | 3067
    271 | 2968
    500 | 2857
    302 | 2306
    219 | 1963
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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