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单位净值 (2025-10-24)

1.33720.03%
近1月:0.44%
近1年:3.08%

累计净值

1.3447
近3月:0.41%
近3年:11.19%

近6月:1.28%
成立来:34.72%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2018-12-05管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.3372 1.3447 0.03%
    10-23 1.3368 1.3443 0.04%
    10-22 1.3363 1.3438 0.04%
    10-21 1.3357 1.3432 0.03%
    10-20 1.3353 1.3428 0.04%
    10-17 1.3348 1.3423 0.05%
    10-16 1.3341 1.3416 0.04%
    10-15 1.3335 1.3410 0.01%
    10-14 1.3334 1.3409 0.01%
    10-13 1.3333 1.3408 0.09%
    10-10 1.3321 1.3396 0.02%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    0.18%
    0.44%
    0.41%
    1.28%
    1.70%
    3.08%
    8.23%
    11.19%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    62 | 3492
    309 | 3488
    409 | 3443
    270 | 3347
    362 | 3243
    519 | 3134
    335 | 2579
    283 | 2207
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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