博时安怡6个月定开债A(002625)基金净值_估值

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博时安怡6个月定开债A(002625

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-12): 1.1213--; 近1月：0.38%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.2623; 近3月：1.66%; 近3年：10.47%

: 近6月：2.68%; 成立来：27.57%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.10亿元（2023-12-31）	基金经理：王帅等
成立日：2016-04-15	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2024-07-26～08-01/2024-07-26～08-01

预估开放申购时间：
2024年07月25日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月25日15:00~08月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.08% --
16国开 13.28% --
19农发 10.42% --
21国开 10.15% --
23国开 9.98% --
前五持仓占比合计：63.91%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	20.08%	--
16国开	13.28%	--
19农发	10.42%	--
21国开	10.15%	--
23国开	9.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-12	1.1213	1.2623	--
04-03	1.1194	1.2604	--
03-29	1.1186	1.2596	--
03-22	1.1169	1.2579	--
03-15	1.1153	1.2563	--
03-08	1.1171	1.2581	--
03-01	1.1143	1.2553	--
02-23	1.1131	1.2541	--
02-08	1.1088	1.2498	--
02-02	1.1091	1.2501	--
01-26	1.1055	1.2465	0.00%

更多净值信息>

博时安怡6个月定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-11-18 每份派现金0.0450元
2021-12-28 每份派现金0.0350元
2020-12-29 每份派现金0.0110元
2019-12-03 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.38%	1.66%	2.68%	1.66%	4.31%	6.73%	10.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 447	313 \| 441	102 \| 417	88 \| 405	118 \| 416	89 \| 373	105 \| 296	130 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.41%	1.01%	0.46%	1.21%	0.56%	0.29%	0.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 445	966 \| 3114	1594 \| 2943	1290 \| 2851	1932 \| 2778	391 \| 2732	1868 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.31%	3.70%	1.96%	4.10%	6.31%	-1.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1561 \| 3114	1181 \| 2732	1335 \| 2413	1391 \| 2201	661 \| 1724	531 \| 1271	698 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	王帅余斌	29天	0.54%
2022-01-24~2024-03-20	王帅	2年又56天	6.45%
2019-12-16~2022-01-23	陈黎	2年又39天	6.51%
2018-04-09~2019-12-15	陈凯杨陈黎	1年又250天	7.81%
2016-04-15~2018-04-08	陈凯杨	1年又358天	3.80%

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2022-11-18	每份派现金0.0450元
2021-12-28	每份派现金0.0350元
2020-12-29	每份派现金0.0110元
2019-12-03	每份派现金0.0500元

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