博时安怡6个月定开债A(002625)基金净值_估值

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博时安怡6个月定开债A(002625

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单位净值 (2024-12-20): 1.1081--; 近1月：1.50%; 近1年：5.21%

累计净值: 1.2965; 近3月：1.58%; 近3年：10.97%

: 近6月：2.68%; 成立来：31.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.96亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅等
成立日：2016-04-15	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-10/2025-02-04～02-10

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 17.24% --
24附息 17.21% --
16国开 13.87% --
24国开 13.60% --
22进出 10.47% --
前五持仓占比合计：72.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	17.24%	--
24附息	17.21%	--
16国开	13.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1081	1.2965	--
12-13	1.1048	1.2932	--
12-06	1.0977	1.2861	--
11-29	1.0950	1.2834	--
11-22	1.0922	1.2806	--
11-15	1.0917	1.2801	--
11-08	1.0909	1.2793	--
11-01	1.0898	1.2782	--
10-25	1.0885	1.2769	--
10-18	1.0893	1.2777	--
10-11	1.0882	1.2766	--

更多净值信息>

博时安怡6个月定开债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-19 每份派现金0.0474元
2022-11-18 每份派现金0.0450元
2021-12-28 每份派现金0.0350元
2020-12-29 每份派现金0.0110元
2019-12-03 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.50%	1.58%	2.68%	4.83%	5.21%	8.67%	10.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 818	280 \| 815	369 \| 794	245 \| 765	288 \| 705	324 \| 704	315 \| 646	211 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.98%	1.41%	1.01%	0.46%	1.21%	0.56%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 800	304 \| 497	86 \| 445	966 \| 3113	1594 \| 2944	1290 \| 2851	1932 \| 2778	391 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.31%	3.70%	1.96%	4.10%	6.31%	-1.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1561 \| 3113	1181 \| 2732	1335 \| 2414	1391 \| 2201	661 \| 1724	531 \| 1271	698 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	王帅余斌	275天	3.67%
2022-01-24~2024-03-20	王帅	2年又56天	6.45%
2019-12-16~2022-01-23	陈黎	2年又39天	6.51%
2018-04-09~2019-12-15	陈凯杨陈黎	1年又250天	7.81%
2016-04-15~2018-04-08	陈凯杨	1年又358天	3.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-09-19	每份派现金0.0474元
2022-11-18	每份派现金0.0450元
2021-12-28	每份派现金0.0350元
2020-12-29	每份派现金0.0110元
2019-12-03	每份派现金0.0500元

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