2009-11-06公布净值:0.9365元 前一日净值:0.9344元 增长率(较前一日涨跌幅):0.22% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:袁野 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600016 | 民生银行 | 5.24% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 3.69% | 股吧 行情 档案 |
| 000718 | 苏宁环球 | 3.05% | 股吧 行情 档案 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.18% | 股吧 行情 档案 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2.15% | 股吧 行情 档案 |
| 000069 | 华侨城A | 1.99% | 股吧 行情 档案 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.94% | 股吧 行情 档案 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.91% | 股吧 行情 档案 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.82% | 股吧 行情 档案 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.78% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 3.81% | 10.27% | 25.23% | 68.95% | 53.80% | 295.69% |
| 混合型排名 | 121 | 103 | 19 | 59 | 60 | 34 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投融华 | 1.3736 | 2.4256 | 0.5122% |
| 国投核心 | 1.0862 | 2.5262 | 0.2770% |
| 国投创新 | 1.3428 | 2.5589 | 0.4864% |
| 瑞福进取 | 0.7770 | 1.0020 | 0.7782% |
| 基金融鑫 | --- | --- | --- |
| 国投货币A | 0.2347 | 1.5000 | 3.6661% |
| 国投货币B | 0.2964 | 1.7400 | 1.6810% |
| 瑞和小康 | 1.0560 | 1.0560 | --- |
| 瑞和远见 | 1.0140 | 1.0140 | --- |
| 国投成长 | 1.0047 | 2.2026 | 0.0099% |
| 国投增利 | 1.0701 | 1.1251 | 0.2529% |
| 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 国投稳健增长 | 1.3600 | 1.4000 | -0.1468% |
| 瑞和300 | 1.0350 | 1.0350 | --- |
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| 35 | 0 | 123 [国投景气基金吧] | 124.229.138.* | 11-03 21:39 | 11-03 | |
| 58 | 0 | 加油 [国投景气基金吧] | 122.76.4.* | 11-03 15:33 | 11-03 | |
| 75 | 0 | 红但 [国投景气基金吧] | 120.2.96.* | 11-03 11:28 | 11-03 | |
| 1293 | 13 | 分红 [国投景气基金吧] | 222.78.223.* | 11-02 15:03 | 07-20 | |
| 443 | 2 | 购买和赎回的时间 [国投景气基金吧] | 114.241.162.* | 11-01 08:55 | 10-28 | |
| 45 | 0 | 556 [国投景气基金吧] | 203.100.125.* | 10-31 21:12 | 10-31 | |
| 7133 | 105 | 国投景气满意度调查! [国投景气基金吧] | 119.147.108.* | 10-31 16:47 | 06-29 | |
| 377 | 2 | 我是上周五跑的,你们还挺呀 [国投景气基金吧] | 221.123.128.* | 10-29 20:23 | 10-26 | |
| 48 | 0 | 122 [国投景气基金吧] | 61.184.33.* | 10-28 16:10 | 10-28 | |
| 1238 | 14 | 分红!!分红!!分红!!!分红!!! [国投景气基金吧] | 219.131.98.* | 10-28 10:15 | 10-20 | |
| 629 | 10 | 强烈要求分红 [国投景气基金吧] | 222.78.223.* | 10-27 18:09 | 09-30 | |
| 28 | 0 | 123 [国投景气基金吧] | 120.2.68.* | 10-27 15:21 | 10-27 | |
| 581 | 9 | 晕~~什么东西! [国投景气基金吧] | 120.2.124.* | 10-27 14:54 | 04-30 | |
| 49 | 0 | 比蜗牛还慢 [国投景气基金吧] | 114.81.215.* | 10-26 20:49 | 10-26 | |
| 93 | 0 | 同一天买的 [国投景气基金吧] | 125.58.167.* | 10-26 19:48 | 10-26 | |
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