国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值_估值

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国投瑞银景气行业混合(前端：121002 后端：128002

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单位净值 (2025-01-15): 1.4743-0.71%; 近1月：-1.67%; 近1年：4.73%

累计净值: 3.8676; 近3月：-1.65%; 近3年：-21.68%

: 近6月：1.35%; 成立来：727.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.83亿元（2024-09-30）	基金经理：李达夫等
成立日：2004-04-29	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	3.33%	-0.58%	股吧
宁德时代	2.73%	-2.08%	股吧
电投能源	2.23%	1.76%	股吧
海尔智家	2.20%	-1.90%	股吧
中国铝业	2.11%	-1.86%	股吧
美的集团	2.09%	-1.07%	股吧
阳光电源	1.79%	-0.85%	股吧
TCL科技	1.71%	-2.21%	股吧
银轮股份	1.66%	-1.20%	股吧
紫金矿业	1.63%	-3.84%	股吧

前十持仓占比合计：21.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 5.22% --
24国债09 5.19% --
24特别 5.14% --
23国债26 3.96% --
23国债24 3.68% --
前五持仓占比合计：23.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	5.22%	--
24国债09	5.19%	--
24特别	5.14%	--
23国债26	3.96%	--
23国债24	3.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.4743	3.8676	-0.71%
01-14	1.4848	3.8781	2.36%
01-13	1.4505	3.8438	-0.47%
01-10	1.4573	3.8506	-1.12%
01-09	1.4738	3.8671	0.18%
01-08	1.4712	3.8645	-0.07%
01-07	1.4723	3.8656	1.52%
01-06	1.4502	3.8435	-0.12%
01-03	1.4519	3.8452	-0.96%
01-02	1.4660	3.8593	-1.83%
12-31	1.4934	3.8867	-1.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-1.67%	-1.65%	1.35%	-1.28%	4.73%	-7.47%	-21.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.69%	-3.10%	0.86%	6.84%	-1.31%	7.28%	-9.36%	-17.70%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1165 \| 2323	839 \| 2311	1537 \| 2295	1636 \| 2277	1108 \| 2320	1277 \| 2248	986 \| 2114	1061 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.59%	6.08%	-1.34%	1.79%	-4.34%	-1.23%	-1.62%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1623 \| 2337	1416 \| 2323	1200 \| 2327	624 \| 2323	1370 \| 2331	569 \| 2319	1037 \| 2303	1175 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.71%	-5.26%	-23.56%	6.59%	53.29%	44.13%	-13.01%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1279 \| 2337	886 \| 2331	1589 \| 2300	1095 \| 2206	657 \| 2087	487 \| 1975	754 \| 1914	1268 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 203.43%
2023-12-31 207.66%
2023-06-30 240.23%
2022-12-31 184.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理马少章先生管理经验丰富，基金长期业绩优秀，12年表现好于同类平均

报告期	基金换手率
2024-06-30	203.43%
2023-12-31	207.66%
2023-06-30	240.23%
2022-12-31	184.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	李达夫吉莉	2年又192天	-14.02%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤李达夫吉莉	9天	0.40%
2021-04-03~2022-06-28	周奇贤李达夫	1年又86天	-10.88%
2021-03-31~2021-04-02	周奇贤	2天	0.20%
2021-03-26~2021-03-30	伍智勇周奇贤	4天	2.37%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0750元
2021-11-24	每份派现金0.0500元
2020-11-26	每份派现金0.1020元
2019-06-25	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元
2017-12-11	每份派现金0.0230元
2016-12-27	每份派现金0.0240元
2016-01-15	每份派现金0.0452元
2007-09-03	每份派现金0.2360元
2007-08-23	每份派现金0.0200元
2007-07-03	每份派现金0.4046元

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