国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.56430.17%; 近1月：0.73%; 近1年：-3.40%

累计净值: --; 近3月：6.55%; 近3年：-22.99%

: 近6月：1.17%; 成立来：736.09%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.69亿元（2024-03-31）	基金经理：李达夫等
成立日：2004-04-29	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长安汽车	2.79%	-1.66%	股吧
美的集团	2.26%	0.50%	股吧
比亚迪	2.18%	0.73%	股吧
江西铜业	2.17%	1.30%	股吧
宁德时代	2.03%	1.90%	股吧
淮北矿业	1.99%	1.50%	股吧
TCL科技	1.94%	0.00%	股吧
海信家电	1.92%	2.06%	股吧
银轮股份	1.78%	-0.92%	股吧
中兴通讯	1.74%	-1.56%	股吧

前十持仓占比合计：20.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债13 5.37% --
23国债16 5.33% --
24国债 5.30% --
23国债 4.02% --
23国债24 3.74% --
前五持仓占比合计：23.76%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债13	5.37%	--
23国债16	5.33%	--
24国债	5.30%	--
23国债	4.02%	--
23国债24	3.74%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.5643	--	0.17%
04-24	1.5617	3.8800	0.64%
04-23	1.5518	3.8701	-1.20%
04-22	1.5707	3.8890	-1.24%
04-19	1.5904	3.9087	-0.34%
04-18	1.5958	3.9141	0.26%
04-17	1.5917	3.9100	1.59%
04-16	1.5668	3.8851	-1.91%
04-15	1.5973	3.9156	1.80%
04-12	1.5690	3.8873	0.00%
04-11	1.5690	3.8873	0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.97%	0.73%	6.55%	1.17%	2.46%	-3.40%	-5.19%	-22.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.57%	5.60%	-1.07%	-2.29%	-12.60%	-9.29%	-18.06%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1026 \| 1152	453 \| 1152	297 \| 1151	410 \| 1131	285 \| 1147	327 \| 1094	533 \| 1027	577 \| 953
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.79%	-4.34%	-1.23%	-1.62%	1.92%	-4.14%	-6.69%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 2323	1370 \| 2331	569 \| 2319	1037 \| 2303	1175 \| 2290	1740 \| 2300	905 \| 2294	1904 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.26%	-23.56%	6.59%	53.29%	44.13%	-13.01%	1.69%	-11.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	886 \| 2331	1589 \| 2300	1095 \| 2206	657 \| 2087	487 \| 1975	754 \| 1914	1268 \| 1886	618 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 207.66%
2023-06-30 240.23%
2022-12-31 184.86%
2022-06-30 181.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理马少章先生管理经验丰富，基金长期业绩优秀，12年表现好于同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	207.66%
2023-06-30	240.23%
2022-12-31	184.86%
2022-06-30	181.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	李达夫吉莉	1年又291天	-13.26%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤李达夫吉莉	9天	0.40%
2021-04-03~2022-06-28	周奇贤李达夫	1年又86天	-10.88%
2021-03-31~2021-04-02	周奇贤	2天	0.20%
2021-03-26~2021-03-30	伍智勇周奇贤	4天	2.37%

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近1月收益	728,600.00

2021-11-24	每份派现金0.0500元
2020-11-26	每份派现金0.1020元
2019-06-25	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元
2017-12-11	每份派现金0.0230元
2016-12-27	每份派现金0.0240元
2016-01-15	每份派现金0.0452元
2007-09-03	每份派现金0.2360元
2007-08-23	每份派现金0.0200元
2007-07-03	每份派现金0.4046元
2007-01-18	每份派现金1.1984元

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