国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值_估值

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国投瑞银景气行业混合(前端：121002 后端：128002

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单位净值 (2025-03-13): 1.5252-0.72%; 近1月：0.11%; 近1年：2.35%

累计净值: 3.9185; 近3月：1.73%; 近3年：-12.40%

: 近6月：15.53%; 成立来：755.97%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.05亿元（2024-12-31）	基金经理：李达夫等
成立日：2004-04-29	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.32%	-0.50%	股吧
美的集团	2.39%	-0.13%	股吧
海光信息	2.19%	-4.27%	股吧
比亚迪	2.02%	1.00%	股吧
立讯精密	1.83%	-0.44%	股吧
寒武纪-U	1.79%	-4.14%	股吧
TCL科技	1.75%	0.64%	股吧
中国太保	1.64%	0.00%	股吧
中国铝业	1.56%	0.78%	股吧
海尔智家	1.54%	-0.42%	股吧

前十持仓占比合计：20.03%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 11.98% --
24国债15 11.98% --
24特国05 6.33% --
24特国05 6.33% --
23国债26 4.72% --
前五持仓占比合计：41.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	11.98%	--
24国债15	11.98%	--
24特国05	6.33%	--
24特国05	6.33%	--
23国债26	4.72%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.5252	3.9185	-0.72%
03-12	1.5362	3.9295	0.07%
03-11	1.5352	3.9285	-0.44%
03-10	1.5420	3.9353	-0.07%
03-07	1.5431	3.9364	-0.68%
03-06	1.5536	3.9469	1.66%
03-05	1.5282	3.9215	0.56%
03-04	1.5197	3.9130	0.13%
03-03	1.5177	3.9110	-0.10%
02-28	1.5192	3.9125	-2.35%
02-27	1.5557	3.9490	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.83%	0.11%	1.73%	15.53%	2.13%	2.35%	-1.15%	-12.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1681 \| 2325	1468 \| 2323	906 \| 2303	1360 \| 2276	1193 \| 2312	1664 \| 2245	920 \| 2128	1217 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.59%	6.08%	-1.34%	1.79%	-4.34%	-1.23%	-1.62%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1623 \| 2337	1416 \| 2323	1200 \| 2327	624 \| 2323	1370 \| 2331	569 \| 2319	1037 \| 2303	1175 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.71%	-5.26%	-23.56%	6.59%	53.29%	44.13%	-13.01%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1279 \| 2337	886 \| 2331	1589 \| 2300	1095 \| 2206	657 \| 2087	487 \| 1975	754 \| 1914	1268 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 238.19%
2023-12-31 207.66%
2023-06-30 142.39%
2022-12-31 184.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：基金经理马少章先生管理经验丰富，基金长期业绩优秀，12年表现好于同类平均

报告期	基金换手率
2024-06-30	238.19%
2023-12-31	207.66%
2023-06-30	142.39%
2022-12-31	184.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	李达夫吉莉	2年又249天	-11.05%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤李达夫吉莉	9天	0.40%
2021-04-03~2022-06-28	周奇贤李达夫	1年又86天	-10.88%
2021-03-31~2021-04-02	周奇贤	2天	0.20%
2021-03-26~2021-03-30	伍智勇周奇贤	4天	2.37%

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254	期待今天的净值[兴奋]	股友0001i78G63	09-30 19:19
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283	股票大涨，净值才1点多[怒]	股友0001i78G63	07-26 20:58
291	公告国投瑞银景气行业证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 08:07
340	公告国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2024年	基金资讯	06-27 08:06
318	公告国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-27 08:06
331	公告国投瑞银景气行业证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 08:06
1056	国投瑞银·吉莉：收益和回撤皆优，但我有些担心	养基者说	04-13 22:05
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354	这个基金买的票估计都是高位接盘的	刻苦耐劳的翠菊	03-26 22:13
596	公告国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 08:17
617	公告国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-24 08:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0750元
2021-11-24	每份派现金0.0500元
2020-11-26	每份派现金0.1020元
2019-06-25	每份派现金0.0500元
2018-06-26	每份派现金0.0550元
2017-12-11	每份派现金0.0230元
2016-12-27	每份派现金0.0240元
2016-01-15	每份派现金0.0452元
2007-09-03	每份派现金0.2360元
2007-08-23	每份派现金0.0200元
2007-07-03	每份派现金0.4046元

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