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单位净值 (2025-09-19)

1.0316-0.01%
近1月:0.11%
近1年:1.85%

累计净值

1.0886
近3月:0.18%
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近6月:1.08%
成立来:9.01%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.09亿元(2025-06-30)基金经理:张昊
成 立 日:2022-05-11管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0316 1.0886 -0.01%
    09-18 1.0317 1.0887 -0.01%
    09-17 1.0318 1.0888 0.02%
    09-16 1.0316 1.0886 0.01%
    09-15 1.0315 1.0885 0.03%
    09-12 1.0312 1.0882 0.01%
    09-11 1.0311 1.0881 -0.02%
    09-10 1.0313 1.0883 -0.03%
    09-09 1.0316 1.0886 -0.01%
    09-08 1.0317 1.0887 -0.02%
    09-05 1.0319 1.0889 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.18%
    1.08%
    1.03%
    1.85%
    5.32%
    7.66%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    117 | 969
    161 | 969
    602 | 958
    306 | 947
    410 | 943
    410 | 901
    264 | 796
    274 | 631
    四分位排名

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    优秀

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    良好

    良好

    良好

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国联安基金

管理规模:1280.47亿旗下基金:135只
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