国联安中短债债券A(014636)基金净值_估值

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国联安中短债债券A(014636

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.02130.00%; 近1月：0.16%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.0783; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：7.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：23.05亿元（2024-09-30）	基金经理：张昊等
成立日：2022-05-11	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24农业 4.27% --
20国开 2.20% --
24进出 2.18% --
24北控 2.16% --
前五持仓占比合计：15.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	4.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0213	1.0783	0.00%
01-13	1.0213	1.0783	-0.02%
01-10	1.0215	1.0785	-0.02%
01-09	1.0217	1.0787	-0.03%
01-08	1.0220	1.0790	0.00%
01-07	1.0220	1.0790	-0.02%
01-06	1.0222	1.0792	0.03%
01-03	1.0219	1.0789	0.02%
01-02	1.0217	1.0787	0.06%
12-31	1.0211	1.0781	0.04%
12-30	1.0207	1.0777	0.01%

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国联安中短债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0310元
2023-12-21 每份派现金0.0260元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.16%	0.88%	1.17%	0.02%	2.93%	7.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.22%	1.03%	1.34%	0.02%	3.18%	6.75%	9.34%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 901	508 \| 900	473 \| 873	439 \| 853	462 \| 901	375 \| 816	112 \| 709	-- \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.95%	0.26%	0.90%	0.95%	1.00%	0.93%	1.02%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 908	419 \| 878	285 \| 862	328 \| 846	127 \| 832	66 \| 802	243 \| 771	54 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.10%	4.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 908	63 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-29~至今	张昊俞善超	169天	1.03%
2023-10-11~2024-07-28	张昊	291天	2.96%
2022-05-11~2023-10-10	万莉张昊	1年又152天	3.75%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0310元
2023-12-21	每份派现金0.0260元

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