工银尊享短债债券C(006835)基金净值_估值

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工银尊享短债债券C(006835

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单位净值 (2025-01-16): 1.0989-0.05%; 近1月：0.05%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.1619; 近3月：0.73%; 近3年：7.18%

: 近6月：1.08%; 成立来：16.56%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.78亿元（2024-09-30）	基金经理：王朔
成立日：2019-01-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 5.99% --
24农发 3.68% --
24农业 3.61% --
24龙源 3.16% --
22兴业 2.85% --
前五持仓占比合计：19.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0989	1.1619	-0.05%
01-15	1.0994	1.1624	0.01%
01-14	1.0993	1.1623	-0.01%
01-13	1.0994	1.1624	-0.04%
01-10	1.0998	1.1628	-0.01%
01-09	1.0999	1.1629	-0.04%
01-08	1.1003	1.1633	-0.01%
01-07	1.1004	1.1634	-0.02%
01-06	1.1006	1.1636	0.01%
01-03	1.1005	1.1635	0.03%
01-02	1.1002	1.1632	0.05%

更多净值信息>

工银尊享短债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-29 每份派现金0.0030元
2023-05-29 每份派现金0.0300元
2021-09-09 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.05%	0.73%	1.08%	-0.07%	2.54%	5.54%	7.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.93%	1.28%	-0.01%	3.12%	6.71%	9.31%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 902	741 \| 900	556 \| 876	480 \| 853	779 \| 901	576 \| 817	553 \| 709	402 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.96%	0.26%	0.69%	0.81%	0.67%	0.31%	0.91%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	437 \| 908	424 \| 878	652 \| 862	571 \| 846	654 \| 832	710 \| 802	417 \| 771	365 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.74%	2.84%	1.67%	2.95%	2.86%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 908	548 \| 832	393 \| 729	221 \| 489	86 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-30~至今	王朔	4年又49天	11.34%
2019-02-26~2020-11-29	魏欣王朔	1年又277天	4.69%
2019-01-30~2019-02-25	魏欣	26天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	现在估值是0	知足常乐就美	01-16 13:03
43	0	估值现在1个蛋	知足常乐就美	01-15 13:00
137	0	估值1个蛋	昵称一百斤	01-07 12:42
104	0	今天估值涨2个蛋	深思熟虑的米	12-30 15:15
144	0	估值涨1个蛋。	白花花银子	12-27 15:14
192	0	现在估值1个蛋	昵称一百斤	12-24 12:31
319	0	今天估值4个蛋	知足常乐就美	12-06 15:25
325	0	现在估值5个蛋	知足常乐就美	12-04 15:08
355	0	现在估值8个蛋	深思熟虑的米	12-02 12:29
355	0	公告工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	11-29 09:25
825	0	公告工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	11-29 09:06
336	0	现在估值3个蛋。	白花花银子	11-05 13:52
448	0	现在估值是4个蛋。	昵称一百斤	11-04 14:04
877	0	公告工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:25
675	0	公告工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:58
552	0	公告关于调整工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金A类份额	基金资讯	08-08 07:37
1683	0	二季度份额激增！中短债成为“香饽饽”？	工银瑞信基金	08-05 14:56
951	3	买定离手，一买就跌。幸亏没有叫客户买，要亏就让自己	财源发财的律香川	07-31 15:13
936	0	公告工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-17 20:40
329	0	公告工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	06-28 09:11

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近1月收益	728,600.00

2024-04-29	每份派现金0.0030元
2023-05-29	每份派现金0.0300元
2021-09-09	每份派现金0.0300元

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