工银尊享短债债券C(006835)基金净值_估值

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工银尊享短债债券C(006835

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单位净值 (2024-04-24): 1.0856-0.03%; 近1月：0.38%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.1456; 近3月：0.92%; 近3年：7.70%

: 近6月：1.87%; 成立来：14.83%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.95亿元（2024-03-31）	基金经理：王朔
成立日：2019-01-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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21招证 3.77% --
23江西 3.23% --
23鲁高 3.23% --
23深圳 2.59% --
23金融 2.20% --
前五持仓占比合计：15.02%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21招证	3.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0856	1.1456	-0.03%
04-23	1.0859	1.1459	0.03%
04-22	1.0856	1.1456	0.03%
04-19	1.0853	1.1453	0.03%
04-18	1.0850	1.1450	0.02%
04-17	1.0848	1.1448	0.02%
04-16	1.0846	1.1446	0.00%
04-15	1.0846	1.1446	0.04%
04-12	1.0842	1.1442	0.04%
04-11	1.0838	1.1438	0.03%
04-10	1.0835	1.1435	0.01%

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工银尊享短债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-29 每份派现金0.0030元
2023-05-29 每份派现金0.0300元
2021-09-09 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.38%	0.92%	1.87%	1.15%	2.73%	4.91%	7.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.44%	1.10%	2.17%	1.38%	3.61%	6.47%	10.19%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 834	476 \| 833	538 \| 825	493 \| 791	542 \| 821	645 \| 741	452 \| 543	272 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.81%	0.67%	0.31%	0.91%	0.92%	-0.20%	0.58%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 845	654 \| 832	710 \| 802	417 \| 771	365 \| 751	472 \| 729	461 \| 652	360 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.84%	1.67%	2.95%	2.86%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 832	393 \| 729	221 \| 489	86 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-30~至今	王朔	3年又147天	9.68%
2019-02-26~2020-11-29	魏欣王朔	1年又277天	4.69%
2019-01-30~2019-02-25	魏欣	26天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-29	每份派现金0.0030元
2023-05-29	每份派现金0.0300元
2021-09-09	每份派现金0.0300元

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