永赢昌益债券C(006661)基金净值_估值_行情走势

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永赢昌益债券C(006661

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.11710.04%; 近1月：0.25%; 近1年：3.12%

累计净值: 1.1577; 近3月：0.42%; 近3年：9.09%

: 近6月：1.10%; 成立来：16.23%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：徐沛琳
成立日：2018-11-29	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 16.44% --
21科城01 8.88% --
22国开 5.63% --
21进出 5.46% --
21乌城 4.13% --
前五持仓占比合计：40.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	16.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1171	1.1577	0.04%
11-20	1.1166	1.1572	0.00%
11-19	1.1166	1.1572	0.03%
11-18	1.1163	1.1569	-0.02%
11-15	1.1165	1.1571	0.01%
11-14	1.1164	1.1570	0.01%
11-13	1.1163	1.1569	-0.03%
11-12	1.1166	1.1572	0.06%
11-11	1.1159	1.1565	0.04%
11-08	1.1155	1.1561	0.03%
11-07	1.1152	1.1558	0.04%

更多净值信息>

永赢昌益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0050元
2020-06-17 每份派现金0.0079元
2020-03-12 每份派现金0.0229元
2019-12-12 每份派现金0.0048元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.25%	0.42%	1.10%	2.57%	3.12%	6.73%	9.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 380	189 \| 378	195 \| 370	262 \| 357	274 \| 338	256 \| 320	164 \| 278	185 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.90%	0.87%	0.93%	0.65%	1.25%	1.43%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1497 \| 3195	2456 \| 3365	2461 \| 3231	1266 \| 3113	827 \| 2944	1142 \| 2851	617 \| 2778	1955 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2018年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.32%	1.66%	1.85%	2.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 3113	1901 \| 2732	1424 \| 2201	1147 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	徐沛琳	1年又286天	6.24%
2021-11-17~2023-02-08	杨野徐沛琳	1年又83天	2.65%
2021-06-23~2021-11-16	杨野	146天	0.82%
2021-04-14~2021-06-22	江凌杨野	69天	0.29%
2020-05-21~2021-04-13	江凌	327天	-0.33%

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123	公告永赢昌益债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-27 09:06
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.0050元
2020-06-17	每份派现金0.0079元
2020-03-12	每份派现金0.0229元
2019-12-12	每份派现金0.0048元

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