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单位净值 (2026-01-06)

1.0349-0.03%
近1月:0.15%
近1年:0.39%

累计净值

1.1805
近3月:0.59%
近3年:8.92%

近6月:-0.25%
成立来:18.66%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-11-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-06 1.0349 1.1805 -0.03%
    01-05 1.0352 1.1808 0.03%
    12-31 1.0349 1.1805 0.01%
    12-30 1.0348 1.1804 -0.01%
    12-29 1.0349 1.1805 -0.04%
    12-26 1.0353 1.1809 0.00%
    12-25 1.0353 1.1809 0.01%
    12-24 1.0352 1.1808 0.02%
    12-23 1.0350 1.1806 0.02%
    12-22 1.0348 1.1804 0.01%
    12-19 1.0347 1.1803 0.04%
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    -0.25%
    0.00%
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    4.65%
    8.92%
    同类平均
    -0.02%
    0.15%
    0.51%
    -0.01%
    -0.04%
    0.71%
    6.17%
    10.63%
    沪深300
    3.00%
    4.50%
    3.23%
    20.30%
    3.47%
    27.11%
    43.90%
    20.34%
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    1293 | 3227
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    1867 | 2437
    1213 | 2071
    四分位排名

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