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单位净值 (2025-07-09)

1.1176-0.01%
近1月:0.41%
近1年:3.09%

累计净值

1.1832
近3月:0.85%
近3年:9.73%

近6月:0.79%
成立来:18.92%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-11-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1176 1.1832 -0.01%
    07-08 1.1177 1.1833 -0.04%
    07-07 1.1181 1.1837 0.02%
    07-04 1.1179 1.1835 0.04%
    07-03 1.1174 1.1830 0.03%
    07-02 1.1171 1.1827 0.08%
    07-01 1.1162 1.1818 0.06%
    06-30 1.1155 1.1811 -0.01%
    06-27 1.1156 1.1812 0.02%
    06-26 1.1154 1.1810 0.01%
    06-25 1.1153 1.1809 -0.04%
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    0.79%
    0.89%
    3.09%
    6.44%
    9.73%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
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    1478 | 2976
    1387 | 2736
    1459 | 2194
    1162 | 1856
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