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单位净值 (2025-09-15)

1.13150.04%
近1月:-0.06%
近1年:2.17%

累计净值

1.2495
近3月:0.18%
近3年:9.05%

近6月:1.37%
成立来:27.09%
类型:债券型-长债规模:22.46亿元(2025-06-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1315 1.2495 0.04%
    09-12 1.1311 1.2491 0.01%
    09-11 1.1310 1.2490 -0.02%
    09-10 1.1312 1.2492 -0.04%
    09-09 1.1317 1.2497 -0.03%
    09-08 1.1320 1.2500 -0.03%
    09-05 1.1323 1.2503 -0.02%
    09-04 1.1325 1.2505 0.04%
    09-03 1.1321 1.2501 0.03%
    09-02 1.1318 1.2498 0.01%
    09-01 1.1317 1.2497 0.03%
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    1.37%
    1.03%
    2.17%
    6.56%
    9.05%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
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    881 | 2262
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    四分位排名

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