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单位净值 (2025-06-20)

1.13030.01%
近1月:0.27%
近1年:2.69%

累计净值

1.2483
近3月:1.14%
近3年:10.37%

近6月:1.05%
成立来:26.96%
类型:债券型-长债规模:22.24亿元(2025-03-31)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1303 1.2483 0.01%
    06-19 1.1302 1.2482 0.02%
    06-18 1.1300 1.2480 0.01%
    06-17 1.1299 1.2479 0.02%
    06-16 1.1297 1.2477 0.02%
    06-13 1.1295 1.2475 0.01%
    06-12 1.1294 1.2474 0.01%
    06-11 1.1293 1.2473 0.02%
    06-10 1.1291 1.2471 0.01%
    06-09 1.1290 1.2470 0.04%
    06-06 1.1285 1.2465 0.03%
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    0.07%
    0.27%
    1.14%
    1.05%
    0.92%
    2.69%
    7.17%
    10.37%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
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    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    2660 | 3432
    2088 | 3396
    1699 | 3336
    1293 | 3254
    1201 | 3272
    2083 | 3019
    1291 | 2461
    1041 | 2090
    四分位排名

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