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单位净值 (2025-09-24)

1.1303-0.07%
近1月:-0.04%
近1年:2.02%

累计净值

1.2483
近3月:0.00%
近3年:8.87%

近6月:1.05%
成立来:26.96%
类型:债券型-长债规模:22.46亿元(2025-06-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1303 1.2483 -0.07%
    09-23 1.1311 1.2491 -0.05%
    09-22 1.1317 1.2497 0.02%
    09-19 1.1315 1.2495 -0.02%
    09-18 1.1317 1.2497 -0.01%
    09-17 1.1318 1.2498 0.02%
    09-16 1.1316 1.2496 0.01%
    09-15 1.1315 1.2495 0.04%
    09-12 1.1311 1.2491 0.01%
    09-11 1.1310 1.2490 -0.02%
    09-10 1.1312 1.2492 -0.04%
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    0.00%
    1.05%
    0.92%
    2.02%
    6.39%
    8.87%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
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    637 | 2960
    971 | 2827
    883 | 2276
    750 | 1940
    四分位排名

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