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单位净值 (2025-09-19)

1.0102-0.02%
近1月:0.06%
近1年:2.18%

累计净值

1.2022
近3月:-0.06%
近3年:9.94%

近6月:1.06%
成立来:21.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.54亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-09-17管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0102 1.2022 -0.02%
    09-18 1.0104 1.2024 -0.01%
    09-17 1.0105 1.2025 0.02%
    09-16 1.0103 1.2023 0.01%
    09-15 1.0102 1.2022 0.02%
    09-12 1.0100 1.2020 0.01%
    09-11 1.0099 1.2019 -0.01%
    09-10 1.0100 1.2020 -0.03%
    09-09 1.0103 1.2023 -0.04%
    09-08 1.0107 1.2027 -0.02%
    09-05 1.0109 1.2029 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.06%
    -0.06%
    1.06%
    0.97%
    2.18%
    6.86%
    9.94%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    1126 | 3471
    1248 | 3417
    1513 | 3312
    826 | 3250
    1026 | 3110
    838 | 2543
    537 | 2178
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

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