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单位净值 (2025-03-13)

1.00880.06%
近1月:-0.39%
近1年:3.11%

累计净值

1.1908
近3月:0.09%
近3年:11.20%

近6月:1.08%
成立来:20.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.76亿元(2024-12-31)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-09-17管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0088 1.1908 0.06%
    03-12 1.0082 1.1902 0.05%
    03-11 1.0077 1.1897 -0.08%
    03-10 1.0085 1.1905 -0.02%
    03-07 1.0087 1.1907 -0.10%
    03-06 1.0097 1.1917 -0.03%
    03-05 1.0100 1.1920 0.01%
    03-04 1.0099 1.1919 0.02%
    03-03 1.0097 1.1917 0.04%
    02-28 1.0093 1.1913 0.00%
    02-27 1.0093 1.1913 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.39%
    0.09%
    1.08%
    -0.16%
    3.11%
    8.05%
    11.20%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    830 | 2998
    771 | 2999
    542 | 2950
    983 | 2842
    587 | 2985
    1132 | 2540
    620 | 2113
    493 | 1762
    四分位排名

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