国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金净值_估值

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国泰丰鑫纯债债券A(007105

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单位净值 (2024-09-23): 1.02330.01%; 近1月：0.20%; 近1年：4.50%

累计净值: 1.1803; 近3月：0.68%; 近3年：12.31%

: 近6月：1.94%; 成立来：19.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：57.95亿元（2024-06-30）	基金经理：刘嵩扬
成立日：2019-09-17	管理人：国泰基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 2.54% --
17国开 2.34% --
21国开 2.12% --
24国开 1.79% --
24民生G1 1.57% --
前五持仓占比合计：10.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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17国开	2.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.0233	1.1803	0.01%
09-20	1.0232	1.1802	-0.01%
09-19	1.0233	1.1803	-0.01%
09-18	1.0234	1.1804	0.06%
09-13	1.0228	1.1798	0.02%
09-12	1.0226	1.1796	0.01%
09-11	1.0225	1.1795	0.01%
09-10	1.0224	1.1794	0.01%
09-09	1.0223	1.1793	0.01%
09-06	1.0222	1.1792	0.01%
09-05	1.0221	1.1791	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.68%	1.94%	3.06%	4.50%	7.54%	12.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1546 \| 2812	1938 \| 2791	1862 \| 2722	1447 \| 2558	1366 \| 2443	854 \| 2270	436 \| 1930	351 \| 1649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.29%	1.17%	1.35%	0.78%	1.23%	2.05%	-1.03%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1213 \| 3366	1571 \| 3230	280 \| 3112	521 \| 2943	1215 \| 2851	200 \| 2778	2127 \| 2732	1701 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.51%	1.78%	5.47%	1.52%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 3112	1823 \| 2732	301 \| 2413	1516 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-03~至今刘嵩扬 4年又84天 17.69%
2019-09-17~2020-07-02 陈雷 289天 1.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-03~至今	刘嵩扬	4年又84天	17.69%
2019-09-17~2020-07-02	陈雷	289天	1.42%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-08	每份派现金0.0100元
2024-04-09	每份派现金0.0100元
2024-01-17	每份派现金0.0100元
2023-09-11	每份派现金0.0100元
2023-06-08	每份派现金0.0120元
2023-03-22	每份派现金0.0070元
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