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单位净值 (2025-09-01)

1.01060.02%
近1月:-0.08%
近1年:2.46%

累计净值

1.2026
近3月:0.25%
近3年:10.17%

近6月:1.12%
成立来:22.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.54亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2019-09-17管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0106 1.2026 0.02%
    08-29 1.0104 1.2024 0.00%
    08-28 1.0104 1.2024 -0.03%
    08-27 1.0107 1.2027 0.02%
    08-26 1.0105 1.2025 0.03%
    08-25 1.0102 1.2022 0.04%
    08-22 1.0098 1.2018 0.01%
    08-21 1.0097 1.2017 0.02%
    08-20 1.0095 1.2015 -0.01%
    08-19 1.0096 1.2016 -0.01%
    08-18 1.0097 1.2017 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.08%
    0.25%
    1.12%
    1.01%
    2.46%
    6.67%
    10.17%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    844 | 3145
    1165 | 3152
    1005 | 3098
    1063 | 2986
    710 | 2957
    1227 | 2785
    785 | 2244
    446 | 1901
    四分位排名

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