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单位净值 (2026-02-09)

1.05360.04%
近1月:0.28%
近1年:1.46%

累计净值

1.1694
近3月:0.46%
近3年:9.61%

近6月:0.74%
成立来:17.95%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-09-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.0536 1.1694 0.04%
    02-06 1.0532 1.1690 0.02%
    02-05 1.0530 1.1688 0.02%
    02-04 1.0528 1.1686 0.01%
    02-03 1.0527 1.1685 0.00%
    02-02 1.0527 1.1685 0.01%
    01-30 1.0526 1.1684 0.00%
    01-29 1.0526 1.1684 0.01%
    01-28 1.0525 1.1683 0.01%
    01-27 1.0524 1.1682 -0.01%
    01-26 1.0525 1.1683 0.02%
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    0.74%
    0.30%
    1.46%
    5.98%
    9.61%
    同类平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
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