净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.9982 | 1.0255 | 0.03% |
08-29 | 0.9979 | 1.0252 | 0.02% |
08-28 | 0.9977 | 1.0250 | -0.07% |
08-27 | 0.9984 | 1.0257 | -0.02% |
08-26 | 0.9986 | 1.0259 | 0.05% |
08-25 | 0.9981 | 1.0254 | 0.08% |
08-22 | 0.9973 | 1.0246 | -0.01% |
08-21 | 0.9974 | 1.0247 | 0.06% |
08-20 | 0.9968 | 1.0241 | -0.02% |
08-19 | 0.9970 | 1.0243 | 0.05% |
08-18 | 0.9965 | 1.0238 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | -0.21% | -0.05% | 0.66% | 0.29% | 1.42% | -- | -- |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.17% | -0.19% | -0.36% | -1.34% | -0.67% | -0.59% | -0.99% |
同类排名 | 456 | 630 | 455 | 623 | 447 | 599 | 376 | 574 | 262 | 558 | 449 | 505 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 1.42%
日涨幅6.56%
日涨幅6.56%
日涨幅5.04%
日涨幅4.83%
日涨幅4.83%
日涨幅4.74%
日涨幅4.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中债7-10年期 | 33人 |
广发中债7-10年国开 | 39人 |
易方达上证科创50联接C | 28人 |
易方达中证人工智能主题 | 29人 |
博时中债7-10政金债 | 28人 |
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