净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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长期保值 短期避险
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9974 | 1.0247 | -0.03% |
09-18 | 0.9977 | 1.0250 | -0.02% |
09-17 | 0.9979 | 1.0252 | 0.03% |
09-16 | 0.9976 | 1.0249 | 0.04% |
09-15 | 0.9972 | 1.0245 | 0.01% |
09-12 | 0.9971 | 1.0244 | 0.03% |
09-11 | 0.9968 | 1.0241 | 0.01% |
09-10 | 0.9967 | 1.0240 | -0.06% |
09-09 | 0.9973 | 1.0246 | -0.04% |
09-08 | 0.9977 | 1.0250 | -0.07% |
09-05 | 0.9984 | 1.0257 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.04% | -0.36% | 0.56% | 0.21% | 1.16% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.00% | -0.27% | -0.44% | -0.51% | -1.54% | -0.81% | -0.49% | -1.08% |
同类排名 | 367 | 633 | 355 | 629 | 411 | 606 | 503 | 578 | 272 | 558 | 466 | 516 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 1.16%
日涨幅3.05%
日涨幅3.04%
日涨幅2.95%
日涨幅2.93%
日涨幅2.15%
日涨幅2.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中债7-10年期 | 34人 |
广发中债7-10年国开 | 40人 |
易方达上证科创50联接C | 29人 |
招商中证白酒指数(LO | 30人 |
易方达中证人工智能主题 | 30人 |
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