工银瑞信灵活配置混合B(001428)基金净值_估值

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工银瑞信灵活配置混合B(001428

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单位净值 (2016-10-13): 1.12800.09%; 近1月：-0.09%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.1280; 近3月：-0.62%; 近3年：--

: 近6月：2.55%; 成立来：3.77%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2020-09-30）	基金经理：李昱
成立日：2015-06-04	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	2.64%	0.00%	股吧
招商银行	2.43%	-0.29%	股吧
中国建筑	2.33%	-1.01%	股吧
五粮液	1.89%	-0.24%	股吧
中国铝业	1.51%	-1.49%	股吧
春风动力	1.49%	-1.24%	股吧
新易盛	1.37%	0.70%	股吧
海光信息	1.34%	1.77%	股吧
山东药玻	1.32%	3.82%	股吧
中微公司	1.31%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：17.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 9.11% --
24进出 4.23% --
20国开 2.26% --
浦发转债 0.92% --
家悦转债 0.62% --
前五持仓占比合计：17.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	9.11%	--
24进出	4.23%	--
20国开	2.26%	--
浦发转债	0.92%	--
家悦转债	0.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-13	1.1280	1.1280	0.09%
10-12	1.1270	1.1270	-0.09%
10-11	1.1280	1.1280	0.09%
10-10	1.1270	1.1270	-0.09%
09-30	1.1280	1.1280	0.09%
09-29	1.1270	1.1270	0.00%
09-28	1.1270	1.1270	-0.18%
09-27	1.1290	1.1290	0.09%
09-26	1.1280	1.1280	-0.27%
09-23	1.1310	1.1310	-0.18%
09-22	1.1330	1.1330	0.09%

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工银瑞信灵活配置混合B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2016-10-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.09%	-0.62%	2.55%	2.55%	3.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2067	1 \| 2058	1 \| 2046	1 \| 1995	1 \| 1944	1 \| 1935	72 \| 1809	377 \| 1703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 848	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 6.71%
2023-06-30 11.57%
2022-06-30 8.72%
2021-06-30 7.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：保本期限3年，运用恒定比例投资组合保险策略,控制本金损失的风险。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.71%
2023-06-30	11.57%
2022-06-30	8.72%
2021-06-30	7.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	李昱	6年又291天	0.00%
2018-03-06~2018-03-06	李敏李昱	-	0.00%
2017-04-21~2018-03-05	李敏	318天	0.00%
2015-06-08~2017-04-20	欧阳凯李敏	1年又317天	3.68%
2015-06-04~2015-06-07	欧阳凯王佳李敏	3天	0.09%

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