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同泰泰裕三个月定开债C(016315
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0166--
近1月:0.17%
近1年:1.29%

累计净值

1.5796
近3月:0.25%
近3年:--

近6月:0.56%
成立来:58.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-06-30)基金经理:马毅
成 立 日:2022-11-24管 理 人同泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-14~11-08/2024-10-14~11-08
预估开放申购时间:
2024年10月11日15:00~11月08日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月11日15:00~11月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0166 1.5796 --
    07-12 1.0162 1.5792 0.07%
    07-11 1.0155 1.5785 0.01%
    07-10 1.0154 1.5784 0.05%
    07-09 1.0149 1.5779 0.11%
    07-08 1.0138 1.5768 -0.22%
    07-05 1.0160 1.5790 -0.02%
    07-04 1.0162 1.5792 -0.04%
    07-03 1.0166 1.5796 0.03%
    07-02 1.0163 1.5793 0.10%
    07-01 1.0153 1.5783 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.25%
    0.56%
    0.52%
    1.29%
    --
    --
    同类平均
    0.23%
    0.50%
    0.95%
    2.79%
    3.03%
    4.49%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
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    3001 | 3055
    2719 | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
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