工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金净值_估值

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工银瑞信灵活配置混合A(487016

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 2.31190.59%; 近1月：-2.76%; 近1年：-8.95%

累计净值: 2.7901; 近3月：-4.80%; 近3年：-15.15%

: 近6月：0.67%; 成立来：179.01%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.20亿元（2024-06-30）	基金经理：李昱
成立日：2011-12-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	2.76%	0.00%	股吧
招商银行	2.49%	-1.40%	股吧
中国建筑	2.26%	-1.08%	股吧
五粮液	2.23%	0.33%	股吧
XD中国平	1.56%	0.02%	股吧
XD中国中	1.52%	0.16%	股吧
沪电股份	1.32%	0.36%	股吧
XD中国铝	1.31%	2.56%	股吧
山东药玻	1.30%	1.37%	股吧
中微公司	1.28%	2.72%	股吧

前十持仓占比合计：18.03%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 15.66% --
20国开 2.52% --
浦发转债 1.04% --
家悦转债 0.75% --
杭银转债 0.47% --
前五持仓占比合计：20.44%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	15.66%	--
20国开	2.52%	--
浦发转债	1.04%	--
家悦转债	0.75%	--
杭银转债	0.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	2.3119	2.7901	0.59%
07-25	2.2984	2.7738	-0.36%
07-24	2.3066	2.7837	-0.34%
07-23	2.3144	2.7931	-1.53%
07-22	2.3504	2.8366	-0.24%
07-19	2.3561	2.8435	-0.15%
07-18	2.3596	2.8477	0.47%
07-17	2.3485	2.8343	-0.56%
07-16	2.3617	2.8502	-0.13%
07-15	2.3647	2.8539	-0.22%
07-12	2.3700	2.8603	-0.01%

更多净值信息>

工银瑞信灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-02-02 每份基金份额折算1.2069份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	-2.76%	-4.80%	0.67%	-4.11%	-8.95%	-12.06%	-15.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 2322	1052 \| 2321	1104 \| 2303	1176 \| 2296	1026 \| 2288	785 \| 2220	666 \| 2109	633 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.32%	-0.54%	-2.46%	-4.16%	-0.37%	4.77%	2.14%	-9.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1194 \| 2329	1098 \| 2323	979 \| 2331	1009 \| 2319	720 \| 2303	644 \| 2290	471 \| 2300	1178 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.42%	-14.66%	21.33%	73.50%	39.38%	-12.44%	3.11%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 2331	997 \| 2300	352 \| 2206	261 \| 2087	626 \| 1975	737 \| 1914	1164 \| 1886	421 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 119.31%
2023-06-30 127.96%
2022-12-31 107.73%
2022-06-30 103.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本型基金，基金经理均有多年证券从业经验，业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.31%
2023-06-30	127.96%
2022-12-31	107.73%
2022-06-30	103.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	李昱	6年又144天	103.14%
2018-03-06~2018-03-06	李敏李昱	-	0.00%
2017-04-21~2018-03-05	李敏	318天	2.90%
2015-06-08~2017-04-20	欧阳凯李敏	1年又317天	1.65%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳李敏	12天	0.65%

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