工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金净值_估值

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工银瑞信灵活配置混合A(487016

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单位净值 (2024-11-20): 2.54890.54%; 近1月：0.66%; 近1年：3.91%

累计净值: 3.0762; 近3月：11.77%; 近3年：-11.61%

: 近6月：1.24%; 成立来：207.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.74亿元（2024-09-30）	基金经理：李昱
成立日：2011-12-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	2.64%	-0.29%	股吧
招商银行	2.43%	-0.13%	股吧
中国建筑	2.33%	0.16%	股吧
五粮液	1.89%	-0.07%	股吧
中国铝业	1.51%	0.25%	股吧
春风动力	1.49%	1.76%	股吧
新易盛	1.37%	-2.23%	股吧
海光信息	1.34%	1.55%	股吧
山东药玻	1.32%	-0.51%	股吧
中微公司	1.31%	1.64%	股吧

前十持仓占比合计：17.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 9.11% --
24进出 4.23% --
20国开 2.26% --
浦发转债 0.92% --
家悦转债 0.62% --
前五持仓占比合计：17.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	9.11%	--
24进出	4.23%	--
20国开	2.26%	--
浦发转债	0.92%	--
家悦转债	0.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.5489	3.0762	0.54%
11-19	2.5352	3.0596	0.86%
11-18	2.5137	3.0337	-0.45%
11-15	2.5250	3.0473	-1.49%
11-14	2.5633	3.0935	-1.42%
11-13	2.6003	3.1382	0.07%
11-12	2.5985	3.1360	-0.74%
11-11	2.6179	3.1594	0.26%
11-08	2.6110	3.1511	-0.86%
11-07	2.6337	3.1785	1.98%
11-06	2.5826	3.1168	-0.18%

更多净值信息>

工银瑞信灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-02-02 每份基金份额折算1.2069份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.98%	0.66%	11.77%	1.24%	5.72%	3.91%	-0.14%	-11.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	979 \| 2312	1071 \| 2307	1310 \| 2292	1261 \| 2270	1009 \| 2254	954 \| 2238	774 \| 2108	708 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.05%	-1.32%	-0.54%	-2.46%	-4.16%	-0.37%	4.77%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 2323	1192 \| 2327	1098 \| 2323	979 \| 2331	1009 \| 2319	720 \| 2303	644 \| 2290	471 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.42%	-14.66%	21.33%	73.50%	39.38%	-12.44%	3.11%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 2331	997 \| 2300	352 \| 2206	261 \| 2087	626 \| 1975	737 \| 1914	1164 \| 1886	421 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 58.69%
2023-12-31 119.31%
2023-06-30 127.96%
2022-12-31 107.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本型基金，基金经理均有多年证券从业经验，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	58.69%
2023-12-31	119.31%
2023-06-30	127.96%
2022-12-31	107.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	李昱	6年又261天	123.96%
2018-03-06~2018-03-06	李敏李昱	-	0.00%
2017-04-21~2018-03-05	李敏	318天	2.90%
2015-06-08~2017-04-20	欧阳凯李敏	1年又317天	1.65%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳李敏	12天	0.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
121	0	致敬ai139	王践飞	11-15 08:30
225	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:26
219	0	$工银瑞信灵活配置混合A[487016]$这个基金	辽源小琵琶	10-24 10:03
151	0	偷吃厉害	小龙女挺好	09-24 20:02
171	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:45
378	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:24
421	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-13 09:08
403	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-13 09:05
10779	28	近五年回报大于100%，回撤小于-30%的基金经理	阡陌说	05-14 16:56
458	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:15
1518	0	最终还是离职了~	懒猫的丰收日	04-03 17:37
521	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 14:10
427	1	市场震荡不断，“能攻善守”的灵活配置基金备受青睐	工银瑞信基金	03-29 07:04
678	1	市场风格轮动，这类基金“攻守兼备”收益亮了！	大财可富司机	03-29 07:03
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500	2	2023年四季报解读--工银灵活配置混合	工银瑞信基金	02-01 17:13
564	0	公告工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:27
685	0	管窥基金三季报！持仓结构转向均衡，五年翻倍的秘密是	新经济e线	11-28 10:24
346	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于旗下工银瑞信灵活配置混	基金资讯	11-15 09:10
279	0	#斗基大赛#$工银瑞信灵活配置混合A[487016	湖西彼得博格	11-07 21:04

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