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西部利得聚利6个月定开债A(007375
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单位净值 (2025-04-21)

1.1377-0.05%
近1月：0.48%
近1年：3.32%

累计净值

1.2257
近3月：0.02%
近3年：10.73%

近6月：1.70%
成立来：23.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.23亿元（2025-03-31）基金经理：易圣倩
成 立 日：2019-07-16管 理 人：西部利得基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：04-14～05-14/04-14～05-14
开放申购时间：
2025年04月11日15:00~05月14日15:00
开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~05月14日15:00
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金额：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1377 1.2257 -0.05%
    04-18 1.1383 1.2263 0.04%
    04-17 1.1379 1.2259 -0.04%
    04-16 1.1384 1.2264 0.01%
    04-15 1.1383 1.2263 0.00%
    04-14 1.1383 1.2263 0.03%
    04-11 1.1380 1.2260 -0.02%
    04-10 1.1382 1.2262 -0.02%
    04-09 1.1384 1.2264 0.01%
    04-08 1.1383 1.2263 -0.12%
    04-07 1.1397 1.2277 0.26%
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华夏成长混合 0.8370 1.45%
华夏大盘精选混 14.5310 1.15%
富国全球科技互 2.4005 -0.02%
南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    0.48%
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    8.08%
    10.73%
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    -3.81%
    6.87%
    -6.14%
    -5.28%
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    2157 | 3038
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    998 | 2612
    745 | 2140
    734 | 1784
    四分位排名

    一般

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    对比
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