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单位净值 (2025-06-17)

1.01480.04%
近1月:0.40%
近1年:2.59%

累计净值

1.2623
近3月:1.32%
近3年:9.85%

近6月:1.03%
成立来:29.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.41亿元(2025-03-31)基金经理:楼昕宇
成 立 日:2018-05-17管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0148 1.2623 0.04%
    06-16 1.0144 1.2619 0.04%
    06-13 1.0140 1.2615 0.01%
    06-12 1.0139 1.2614 0.01%
    06-11 1.0138 1.2613 0.03%
    06-10 1.0135 1.2610 0.01%
    06-09 1.0134 1.2609 0.04%
    06-06 1.0130 1.2605 0.05%
    06-05 1.0125 1.2600 0.02%
    06-04 1.0123 1.2598 0.01%
    06-03 1.0122 1.2597 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.40%
    1.32%
    1.03%
    0.87%
    2.59%
    6.46%
    9.85%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    957 | 3110
    652 | 3108
    1387 | 3056
    1148 | 2973
    988 | 3000
    1995 | 2735
    1468 | 2196
    1062 | 1850
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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