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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0254
0.00020.00%
近1月:0.84%
近1年:5.28%

单位净值 (2020-04-03)

1.02560.02%
近3月:2.28%
近3年:--

累计净值

1.0926
近6月:3.59%
成立来:9.56%
基金类型:债券型基金规模:29.93亿元(2019-12-31)基金经理:楼昕宇
成 立 日:2018-05-17管 理 人上银基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0256 1.0926 0.02%
    04-02 1.0254 1.0924 0.07%
    04-01 1.0247 1.0917 0.15%
    03-31 1.0232 1.0902 0.08%
    03-30 1.0224 1.0894 0.03%
    03-27 1.0221 1.0891 0.03%
    03-26 1.0218 1.0888 0.07%
    03-25 1.0211 1.0881 0.03%
    03-24 1.0208 1.0878 0.10%
    03-23 1.0198 1.0868 0.12%
    03-20 1.0186 1.0856 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.84%
    2.28%
    3.59%
    2.34%
    5.28%
    --
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    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
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    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
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    同类排名
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    -- | 1228
    -- | 1078
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    • 3年
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    • 今年
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