上银慧佳盈债券(005666)基金净值_估值

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上银慧佳盈债券(005666

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单位净值 (2024-12-20): 1.01610.06%; 近1月：0.75%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.2522; 近3月：0.93%; 近3年：10.97%

: 近6月：1.53%; 成立来：28.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.35亿元（2024-09-30）	基金经理：楼昕宇
成立日：2018-05-17	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 7.75% --
20北京 3.77% --
22民生 3.76% --
22杭州 2.47% --
24诸资03 2.46% --
前五持仓占比合计：20.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	7.75%	--
20北京	3.77%	--
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22杭州	2.47%	--
24诸资03	2.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0161	1.2522	0.06%
12-19	1.0155	1.2516	-0.02%
12-18	1.0157	1.2518	-0.02%
12-17	1.0159	1.2520	-0.03%
12-16	1.0162	1.2523	0.08%
12-13	1.0154	1.2515	0.08%
12-12	1.0146	1.2507	0.03%
12-11	1.0143	1.2504	0.01%
12-10	1.0268	1.2503	0.08%
12-09	1.0260	1.2495	0.03%
12-06	1.0257	1.2492	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.75%	0.93%	1.53%	3.67%	4.03%	8.24%	10.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2422 \| 3245	2290 \| 3176	2342 \| 3055	2082 \| 2768	2020 \| 2743	1437 \| 2340	1113 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.18%	1.03%	0.99%	0.60%	1.26%	1.15%	-0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2078 \| 3195	1618 \| 3365	2020 \| 3231	1034 \| 3113	998 \| 2944	1098 \| 2851	906 \| 2778	1594 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	2.59%	5.06%	3.03%	3.98%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	891 \| 3113	761 \| 2732	408 \| 2414	603 \| 2201	715 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-05-17~至今楼昕宇 6年又220天 28.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-17~至今	楼昕宇	6年又220天	28.23%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-24	每份派现金0.0202元
2023-10-17	每份派现金0.0265元
2023-02-20	每份派现金0.0252元
2022-03-23	每份派现金0.0063元
2022-01-19	每份派现金0.0063元
2021-11-22	每份派现金0.0063元
2021-09-22	每份派现金0.0030元
2021-08-23	每份派现金0.0105元
2021-06-15	每份派现金0.0090元
2021-04-26	每份派现金0.0088元

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