天弘尊享定开债发起式(005488)基金净值_估值

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天弘尊享定开债发起式(005488

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单位净值 (2024-12-20): 1.0391--; 近1月：1.82%; 近1年：5.68%

累计净值: 1.3061; 近3月：1.59%; 近3年：11.85%

: 近6月：3.33%; 成立来：34.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：43.41亿元（2024-09-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2017-12-25	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24/2025-02-24

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23汇金 4.07% --
20中国 2.52% --
24平安 2.36% --
23华夏 2.36% --
前五持仓占比合计：17.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0391	1.3061	--
12-13	1.0371	1.3041	--
12-06	1.0282	1.2952	--
11-29	1.0235	1.2905	--
11-22	1.0206	1.2876	--
11-15	1.0205	1.2875	--
11-08	1.0193	1.2863	--
11-01	1.0177	1.2847	--
10-25	1.0167	1.2837	--
10-18	1.0191	1.2861	--
10-11	1.0152	1.2822	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.82%	1.59%	3.33%	5.22%	5.68%	9.56%	11.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3281	537 \| 3245	807 \| 3176	341 \| 3055	746 \| 2768	717 \| 2743	785 \| 2340	762 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.20%	0.93%	0.92%	0.34%	1.46%	0.78%	-0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	852 \| 3195	1526 \| 3365	2304 \| 3231	1308 \| 3113	2286 \| 2944	465 \| 2851	1447 \| 2778	1675 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.45%	4.33%	3.02%	4.74%	6.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1305 \| 3113	972 \| 2732	819 \| 2414	610 \| 2201	400 \| 1724	378 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	175天	3.03%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.17%
2021-12-01~2024-03-27	尹粒宇	2年又117天	7.54%
2021-11-16~2021-11-30	王昌俊尹粒宇	14天	0.26%
2019-12-18~2021-11-15	王昌俊	1年又333天	7.03%

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2023-12-21	每份派现金0.0385元
2023-06-16	每份派现金0.0400元
2021-10-28	每份派现金0.0523元
2020-11-05	每份派现金0.0201元
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2018-10-11	每份派现金0.0379元

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