工银瑞恒3个月定开债券C(015474)基金净值_估值

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工银瑞恒3个月定开债券C(015474

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单位净值 (2024-12-20): 1.08660.19%; 近1月：1.65%; 近1年：6.41%

累计净值: 1.1216; 近3月：1.74%; 近3年：--

: 近6月：2.67%; 成立来：12.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：王朔
成立日：2022-04-20	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-25～12-31/2024-12-25～12-31

开放申购时间：
2024年12月24日15:00~12月31日15:00
开放赎回时间：
2024年12月24日15:00~12月31日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.28% --
22中海01 6.61% --
24上海 6.61% --
24交通 6.42% --
23苏州 5.51% --
前五持仓占比合计：34.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.28%	--
22中海01	6.61%	--
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24交通	6.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0866	1.1216	0.19%
12-19	1.0845	1.1195	0.00%
12-18	1.0845	1.1195	-0.11%
12-17	1.0857	1.1207	-0.05%
12-16	1.0862	1.1212	0.20%
12-13	1.0840	1.1190	0.18%
12-12	1.0821	1.1171	0.05%
12-11	1.0816	1.1166	0.01%
12-10	1.0815	1.1165	0.28%
12-09	1.0785	1.1135	0.10%
12-06	1.0774	1.1124	0.01%

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工银瑞恒3个月定开债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-07-28 每份派现金0.0350元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.65%	1.74%	2.67%	5.83%	6.41%	12.29%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 3281	739 \| 3245	586 \| 3176	828 \| 3055	419 \| 2768	382 \| 2743	141 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.51%	1.69%	1.16%	0.56%	1.99%	1.66%	-0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1640 \| 3195	113 \| 497	39 \| 445	48 \| 401	135 \| 384	11 \| 363	129 \| 352	173 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.47%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-20~至今王朔 2年又246天 12.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-20~至今	王朔	2年又246天	12.42%

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