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单位净值 (2025-11-28)

1.04710.02%
近1月:0.13%
近1年:2.07%

累计净值

1.0971
近3月:0.39%
近3年:9.83%

近6月:0.46%
成立来:9.79%
类型:债券型-长债规模:30.76亿元(2025-09-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0471 1.0971 0.02%
    11-27 1.0469 1.0969 -0.04%
    11-26 1.0473 1.0973 -0.05%
    11-25 1.0478 1.0978 -0.02%
    11-24 1.0480 1.0980 0.01%
    11-21 1.0479 1.0979 -0.01%
    11-20 1.0480 1.0980 0.00%
    11-19 1.0480 1.0980 0.00%
    11-18 1.0480 1.0980 0.01%
    11-17 1.0479 1.0979 0.02%
    11-14 1.0477 1.0977 0.00%
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    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
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    21.25%
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