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单位净值 (2025-10-31)

1.04690.06%
近1月:0.55%
近1年:2.68%

累计净值

1.0969
近3月:0.18%
近3年:9.54%

近6月:0.73%
成立来:9.77%
类型:债券型-长债规模:30.76亿元(2025-09-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0469 1.0969 0.06%
    10-30 1.0463 1.0963 0.04%
    10-29 1.0459 1.0959 0.02%
    10-28 1.0457 1.0957 0.07%
    10-27 1.0450 1.0950 0.04%
    10-24 1.0446 1.0946 0.01%
    10-23 1.0445 1.0945 0.01%
    10-22 1.0444 1.0944 0.03%
    10-21 1.0441 1.0941 0.03%
    10-20 1.0438 1.0938 0.01%
    10-17 1.0437 1.0937 0.06%
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    2.68%
    6.71%
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    同类平均
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    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
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    1142 | 2589
    776 | 2219
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