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单位净值 (2025-10-10)

1.04190.01%
近1月:-0.02%
近1年:2.64%

累计净值

1.0919
近3月:-0.48%
近3年:9.14%

近6月:0.31%
成立来:9.24%
类型:债券型-长债规模:36.11亿元(2025-06-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0419 1.0919 0.01%
    10-09 1.0418 1.0918 0.06%
    09-30 1.0412 1.0912 0.03%
    09-29 1.0409 1.0909 0.01%
    09-26 1.0408 1.0908 0.01%
    09-25 1.0407 1.0907 -0.06%
    09-24 1.0413 1.0913 -0.07%
    09-23 1.0420 1.0920 -0.05%
    09-22 1.0725 1.0925 0.01%
    09-19 1.0724 1.0924 -0.03%
    09-18 1.0727 1.0927 -0.03%
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    6.22%
    9.14%
    同类平均
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    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
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    1126 | 2559
    826 | 2192
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