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单位净值 (2026-01-23)

1.05230.05%
近1月:0.35%
近1年:1.50%

累计净值

1.1023
近3月:0.75%
近3年:10.04%

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类型:债券型-长债规模:26.74亿元(2025-12-31)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0523 1.1023 0.05%
    01-22 1.0518 1.1018 0.02%
    01-21 1.0516 1.1016 0.05%
    01-20 1.0511 1.1011 0.04%
    01-19 1.0507 1.1007 0.02%
    01-16 1.0505 1.1005 0.03%
    01-15 1.0502 1.1002 0.02%
    01-14 1.0500 1.1000 0.01%
    01-13 1.0499 1.0999 0.02%
    01-12 1.0497 1.0997 0.04%
    01-09 1.0493 1.0993 0.04%
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    0.32%
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    6.02%
    10.04%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
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    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
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    1037 | 2721
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