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单位净值 (2025-11-03)

1.04720.03%
近1月:0.58%
近1年:2.63%

累计净值

1.0972
近3月:0.17%
近3年:9.60%

近6月:0.76%
成立来:9.80%
类型:债券型-长债规模:30.76亿元(2025-09-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0472 1.0972 0.03%
    10-31 1.0469 1.0969 0.06%
    10-30 1.0463 1.0963 0.04%
    10-29 1.0459 1.0959 0.02%
    10-28 1.0457 1.0957 0.07%
    10-27 1.0450 1.0950 0.04%
    10-24 1.0446 1.0946 0.01%
    10-23 1.0445 1.0945 0.01%
    10-22 1.0444 1.0944 0.03%
    10-21 1.0441 1.0941 0.03%
    10-20 1.0438 1.0938 0.01%
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    0.92%
    2.63%
    6.65%
    9.60%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
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    1026 | 2323
    668 | 1975
    四分位排名

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