西部利得聚利6个月定开债C(007376)基金净值_估值

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西部利得聚利6个月定开债C(007376

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-23): 1.10220.02%; 近1月：0.34%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.1847; 近3月：0.92%; 近3年：9.55%

: 近6月：2.18%; 成立来：19.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-06-30）	基金经理：李安然等
成立日：2019-07-16	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-09-05～10-11/2024-09-05～10-11

开放申购时间：
2024年09月04日15:00~10月11日15:00
开放赎回时间：
2024年09月04日15:00~10月11日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
23通商 8.25% --
23渤海 8.24% --
23赣州 8.21% --
24北部 8.13% --
23张家 8.08% --
前五持仓占比合计：40.91%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23通商	8.25%	--
23渤海	8.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.1022	1.1847	0.02%
09-20	1.1020	1.1845	0.00%
09-19	1.1020	1.1845	0.01%
09-18	1.1019	1.1844	0.09%
09-13	1.1009	1.1834	0.05%
09-12	1.1003	1.1828	0.01%
09-11	1.1002	1.1827	0.04%
09-10	1.0998	1.1823	0.01%
09-09	1.0997	1.1822	0.02%
09-06	1.0995	1.1820	-0.01%
09-05	1.0996	1.1821	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.34%	0.92%	2.18%	3.12%	4.62%	6.32%	9.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 2812	1200 \| 2791	1201 \| 2722	975 \| 2558	1296 \| 2443	740 \| 2270	1046 \| 1930	1185 \| 1649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.38%	1.01%	1.42%	0.15%	1.22%	0.92%	-0.47%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 3366	2081 \| 3230	228 \| 3112	2655 \| 2943	1234 \| 2851	1196 \| 2778	1648 \| 2732	755 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	1.99%	4.43%	2.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1090 \| 3112	1622 \| 2732	750 \| 2413	1299 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	李安然易圣倩	2年又207天	8.61%
2022-01-26~2022-03-01	严志勇李安然易圣倩	34天	-0.06%
2021-04-21~2022-01-25	严志勇李安然	279天	3.53%
2019-07-16~2021-04-20	严志勇	1年又279天	6.28%

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2024-06-18	每份派现金0.0010元
2024-03-26	每份派现金0.0010元
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2023-09-18	每份派现金0.0010元
2023-06-12	每份派现金0.0010元
2023-03-14	每份派现金0.0010元
2022-12-07	每份派现金0.0010元
2022-09-19	每份派现金0.0010元
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