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单位净值 (2026-01-23)

1.08360.05%
近1月:0.12%
近1年:0.62%

累计净值

1.2656
近3月:0.57%
近3年:10.41%

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成立来:28.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.77亿元(2025-12-31)基金经理:朱征星
成 立 日:2018-09-14管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0836 1.2656 0.05%
    01-22 1.0831 1.2651 -0.02%
    01-21 1.0833 1.2653 0.03%
    01-20 1.0830 1.2650 0.06%
    01-19 1.0824 1.2644 0.00%
    01-16 1.0824 1.2644 0.05%
    01-15 1.0819 1.2639 0.02%
    01-14 1.0817 1.2637 0.02%
    01-13 1.0815 1.2635 0.01%
    01-12 1.0814 1.2634 0.05%
    01-09 1.0809 1.2629 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.12%
    0.57%
    0.33%
    0.19%
    0.62%
    6.44%
    10.41%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1411 | 3518
    2480 | 3514
    1277 | 3478
    2181 | 3428
    1764 | 3518
    2450 | 3251
    743 | 2721
    904 | 2332
    四分位排名

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    一般

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    一般

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