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单位净值 (2025-08-29)

1.07700.04%
近1月:-0.08%
近1年:2.64%

累计净值

1.2590
近3月:-0.09%
近3年:9.84%

近6月:0.43%
成立来:28.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:92.50亿元(2025-06-30)基金经理:朱征星
成 立 日:2018-09-14管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0770 1.2590 0.04%
    08-28 1.0766 1.2586 -0.09%
    08-27 1.0776 1.2596 -0.01%
    08-26 1.0777 1.2597 0.03%
    08-25 1.0774 1.2594 0.07%
    08-22 1.0766 1.2586 -0.02%
    08-21 1.0768 1.2588 0.07%
    08-20 1.0761 1.2581 -0.02%
    08-19 1.0763 1.2583 0.05%
    08-18 1.0758 1.2578 -0.21%
    08-15 1.0781 1.2601 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.08%
    -0.09%
    0.43%
    0.03%
    2.64%
    7.02%
    9.84%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2248 | 3479
    2356 | 3459
    2613 | 3393
    2671 | 3284
    2467 | 3252
    1028 | 3078
    675 | 2515
    678 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

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