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单位净值 (2025-09-19)

1.0764-0.06%
近1月:0.01%
近1年:1.90%

累计净值

1.2584
近3月:-0.53%
近3年:9.52%

近6月:0.60%
成立来:28.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:92.50亿元(2025-06-30)基金经理:朱征星
成 立 日:2018-09-14管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0764 1.2584 -0.06%
    09-18 1.0770 1.2590 -0.03%
    09-17 1.0773 1.2593 0.07%
    09-16 1.0766 1.2586 0.07%
    09-15 1.0759 1.2579 0.02%
    09-12 1.0757 1.2577 0.06%
    09-11 1.0751 1.2571 0.02%
    09-10 1.0749 1.2569 -0.12%
    09-09 1.0762 1.2582 -0.06%
    09-08 1.0768 1.2588 -0.08%
    09-05 1.0777 1.2597 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.01%
    -0.53%
    0.60%
    -0.03%
    1.90%
    7.12%
    9.52%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    329 | 3495
    1717 | 3471
    2483 | 3417
    2675 | 3312
    2429 | 3250
    1555 | 3110
    704 | 2543
    694 | 2178
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

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    一般

    良好

    良好

    良好

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