交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)基金净值_估值

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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.01300.00%; 近1月：0.07%; 近1年：--

累计净值: 1.0130; 近3月：0.21%; 近3年：--

: 近6月：0.48%; 成立来：1.30%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.42亿元（2024-09-30）	基金经理：季参平
成立日：2023-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：--
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 12.04% --
24恒丰 9.39% --
23中国 9.39% --
24农业 9.39% --
24浙商 9.32% --
前五持仓占比合计：49.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24恒丰	9.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0130	1.0130	0.00%
11-20	1.0130	1.0130	0.00%
11-19	1.0130	1.0130	-0.01%
11-18	1.0131	1.0131	0.01%
11-15	1.0130	1.0130	0.00%
11-14	1.0130	1.0130	0.01%
11-13	1.0129	1.0129	0.00%
11-12	1.0129	1.0129	0.00%
11-11	1.0129	1.0129	0.00%
11-08	1.0129	1.0129	0.00%
11-07	1.0129	1.0129	0.01%

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交银中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.07%	0.21%	0.48%	1.22%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.19%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.94%	7.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 132	128 \| 128	126 \| 128	113 \| 116	91 \| 94	-- \| 87	-- \| 75	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.39%	0.50%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 526	423 \| 495	380 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2023-12-19~至今季参平 338天 1.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	季参平	338天	1.30%

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