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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2026-01-21)

1.90650.26%
近1月：4.37%
近1年：17.96%

累计净值

2.0933
近3月：4.93%
近3年：29.35%

近6月：9.48%
成立来：28.40%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：74.81亿元（2025-12-31）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    01-21 1.9065 2.0933 0.26%
    01-20 1.9016 2.0884 -0.04%
    01-19 1.9024 2.0892 0.21%
    01-16 1.8985 2.0853 0.05%
    01-15 1.8975 2.0843 0.13%
    01-14 1.8950 2.0818 0.26%
    01-13 1.8900 2.0768 -0.46%
    01-12 1.8988 2.0856 0.79%
    01-09 1.8840 2.0708 0.45%
    01-08 1.8756 2.0624 0.22%
    01-07 1.8714 2.0582 0.07%
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    17.96%
    31.59%
    29.35%
    同类平均
    0.31%
    2.04%
    2.69%
    4.95%
    1.60%
    8.32%
    15.54%
    12.35%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
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    23.23%
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    12.95%
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    87 | 783
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    四分位排名

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    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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