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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2026-01-16)

1.89850.05%
近1月：4.92%
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累计净值

2.0853
近3月：4.31%
近3年：29.54%

近6月：10.53%
成立来：27.86%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：45.42亿元（2025-09-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    01-16 1.8985 2.0853 0.05%
    01-15 1.8975 2.0843 0.13%
    01-14 1.8950 2.0818 0.26%
    01-13 1.8900 2.0768 -0.46%
    01-12 1.8988 2.0856 0.79%
    01-09 1.8840 2.0708 0.45%
    01-08 1.8756 2.0624 0.22%
    01-07 1.8714 2.0582 0.07%
    01-06 1.8700 2.0568 0.66%
    01-05 1.8578 2.0446 0.82%
    12-31 1.8426 2.0294 0.06%
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    18.24%
    29.95%
    29.54%
    同类平均
    0.40%
    2.51%
    2.29%
    5.24%
    1.54%
    8.51%
    14.85%
    12.98%
    沪深300
    -0.57%
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