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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2026-02-10)

1.91410.03%
近1月：1.60%
近1年：17.00%

累计净值

2.1009
近3月：4.19%
近3年：29.07%

近6月：8.47%
成立来：28.91%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：74.81亿元（2025-12-31）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    02-10 1.9141 2.1009 0.03%
    02-09 1.9135 2.1003 0.30%
    02-06 1.9077 2.0945 0.10%
    02-05 1.9058 2.0926 -0.10%
    02-04 1.9077 2.0945 0.13%
    02-03 1.9052 2.0920 0.64%
    02-02 1.8931 2.0799 -0.75%
    01-30 1.9075 2.0943 -0.51%
    01-29 1.9172 2.1040 -0.13%
    01-28 1.9196 2.1064 0.25%
    01-27 1.9148 2.1016 0.11%
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    17.00%
    32.64%
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    同类平均
    0.31%
    0.90%
    2.02%
    4.59%
    2.05%
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    12.75%
    沪深300
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