招商安阳债券A(010430)基金净值_估值_行情走势

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招商安阳债券A(010430

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04460.08%; 近1月：0.23%; 近1年：7.14%

累计净值: 1.2297; 近3月：1.71%; 近3年：18.64%

: 近6月：6.73%; 成立来：25.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：19.21亿元（2024-06-30）	基金经理：尹晓红等
成立日：2020-11-04	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国联通	3.73%	--	股吧
港华智慧能源	0.81%	--	股吧
中芯国际	0.79%	5.03%	股吧
锡业股份	0.67%	-3.11%	股吧
白云山	0.53%	--	股吧
国药控股	0.52%	--	股吧
中芯国际	0.43%	--	股吧
西部超导	0.41%	1.01%	股吧
中国人寿	0.40%	-0.62%	股吧
吉祥航空	0.39%	-0.26%	股吧

前十持仓占比合计：8.68%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 5.96% --
22建行 5.23% --
20光大 4.75% --
24国债09 2.89% --
22农业 2.59% --
前五持仓占比合计：21.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	5.96%	--
22建行	5.23%	--
20光大	4.75%	--
24国债09	2.89%	--
22农业	2.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0446	1.2297	0.08%
07-18	1.0438	1.2289	0.09%
07-17	1.0429	1.2280	-0.18%
07-16	1.0448	1.2299	0.04%
07-15	1.0444	1.2295	0.00%
07-12	1.0444	1.2295	0.01%
07-11	1.0443	1.2294	0.36%
07-10	1.0406	1.2257	-0.15%
07-09	1.0422	1.2273	0.21%
07-08	1.0400	1.2251	-0.15%
07-05	1.0416	1.2267	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	1.71%	6.73%	6.05%	7.14%	14.64%	18.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 1211	169 \| 1208	50 \| 1170	39 \| 1111	32 \| 1106	14 \| 1025	1 \| 828	4 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.98%	2.65%	0.20%	1.39%	1.54%	3.19%	1.84%	-0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 1208	77 \| 1173	331 \| 1121	16 \| 1075	74 \| 1035	130 \| 995	12 \| 955	227 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.45%	1.99%	7.76%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 1121	40 \| 955	236 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 19.11%
2023-06-30 23.46%
2022-12-31 18.73%
2022-06-30 24.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	19.11%
2023-06-30	23.46%
2022-12-31	18.73%
2022-06-30	24.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-05~至今尹晓红蔡振 2年又352天 18.34%
2020-11-04~2021-08-04 姚爽尹晓红 273天 5.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	尹晓红蔡振	2年又352天	18.34%
2020-11-04~2021-08-04	姚爽尹晓红	273天	5.62%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-17	每份派现金0.0260元
2024-03-14	每份派现金0.0180元
2023-09-15	每份派现金0.0200元
2023-04-27	每份派现金0.0091元
2023-03-30	每份派现金0.0123元
2022-12-23	每份派现金0.0142元
2022-06-29	每份派现金0.0132元
2022-03-30	每份派现金0.0288元
2021-09-28	每份派现金0.0171元
2021-07-29	每份派现金0.0264元

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