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单位净值 (2025-07-04)

1.3296--
近1月:0.22%
近1年:2.71%

累计净值

1.6696
近3月:0.71%
近3年:13.58%

近6月:1.10%
成立来:83.36%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.75亿元(2025-03-31)基金经理:马超然
成 立 日:2014-05-29管 理 人江信基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-22~01-05/12-22~01-05
预估开放申购时间:
2025年12月19日15:00~2026年01月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月19日15:00~2026年01月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.3296 1.6696 --
    06-30 1.3282 1.6682 -0.06%
    06-27 1.3290 1.6690 --
    06-20 1.3295 1.6695 0.00%
    06-19 1.3295 1.6695 0.01%
    06-18 1.3294 1.6694 -0.03%
    06-17 1.3298 1.6698 0.02%
    06-16 1.3296 1.6696 0.01%
    06-13 1.3295 1.6695 0.02%
    06-12 1.3292 1.6692 -0.01%
    06-11 1.3293 1.6693 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.71%
    1.10%
    1.28%
    2.71%
    7.88%
    13.58%
    同类平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
    同类排名
    804 | 838
    776 | 834
    646 | 817
    419 | 786
    412 | 786
    538 | 739
    245 | 640
    77 | 590
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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