江信聚福定开债(000583)基金净值_估值

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江信聚福定开债(000583

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.1081

+0.0055+0.36%

近1月：1.00%

近1年：4.87%

单位净值 (2020-02-28): 1.1026--; 近3月：2.42%; 近3年：9.99%

累计净值: 1.4026; 近6月：3.26%; 成立来：46.64%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.71亿元（2019-12-31）	基金经理：静鹏
成立日：2014-05-29	管理人：江信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-03～06-16/06-03～06-16

预估开放申购时间：
2020年06月02日15:00~06月16日15:00
预估开放赎回时间：
2020年06月02日15:00~06月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 14.43% --
15九江 8.65% --
PR泗洪债 8.64% --
15咸宁 8.53% --
14普陀 8.05% --
前五持仓占比合计：48.30%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	14.43%	--
15九江	8.65%	--
PR泗洪债	8.64%	--
15咸宁	8.53%	--
14普陀	8.05%	--

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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1026	1.4026	--
02-21	1.1041	1.4041	--
02-14	1.0973	1.3973	--
02-07	1.0949	1.3949	--
01-23	1.0917	1.3917	--
01-17	1.0921	1.3921	--
01-10	1.0933	1.3933	--
01-03	1.0915	1.3915	--
12-31	1.0898	1.3898	--
12-27	1.0866	1.3866	--
12-20	1.0846	1.3846	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

封闭期收益

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	1.00%	2.42%	3.26%	1.17%	4.87%	12.26%	9.99%
同类平均	0.09%	0.99%	2.03%	2.65%	1.47%	4.99%	11.61%	14.28%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	761 \| 811	424 \| 806	213 \| 726	189 \| 657	529 \| 791	283 \| 562	204 \| 405	246 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.69%	1.53%	-0.30%	2.62%	1.66%	1.82%	0.50%	1.84%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	56 \| 799	192 \| 708	561 \| 635	52 \| 603	341 \| 590	240 \| 576	393 \| 570	118 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.63%	5.93%	-3.98%	1.80%	16.49%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	115 \| 799	246 \| 590	334 \| 473	98 \| 187	6 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-18~至今静鹏 348天 4.18%
2014-05-29~2019-03-17 郑昱 4年又293天 40.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-18~至今	静鹏	348天	4.18%
2014-05-29~2019-03-17	郑昱	4年又293天	40.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.0300元
2016-05-26	每份派现金0.0360元
2015-11-26	每份派现金0.0560元
2015-05-29	每份派现金0.0580元
2014-11-26	每份派现金0.0680元
2014-10-14	每份派现金0.0520元

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