江信聚福定开债(000583)基金净值_估值

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江信聚福定开债(000583

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单位净值 (2024-11-29): 1.3001--; 近1月：0.37%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.6401; 近3月：-0.42%; 近3年：14.87%

: 近6月：1.48%; 成立来：79.29%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.76亿元（2024-09-30）	基金经理：马超然
成立日：2014-05-29	管理人：江信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-06～12-19/2024-12-06～12-19

开放申购时间：
2024年12月05日15:00~12月19日15:00
开放赎回时间：
2024年12月05日15:00~12月19日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24寿光 7.79% --
24潍坊 7.63% --
24海化 7.44% --
24平财01 7.31% --
24潍坊 7.29% --
前五持仓占比合计：37.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.3001	1.6401	--
11-22	1.2952	1.6352	--
11-15	1.2934	1.6334	0.02%
11-14	1.2932	1.6332	--
11-08	1.2918	1.6318	--
11-01	1.2927	1.6327	--
10-25	1.2953	1.6353	--
10-18	1.2994	1.6394	0.03%
10-17	1.2990	1.6390	--
10-11	1.2934	1.6334	--
09-30	1.2979	1.6379	-0.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.37%	-0.42%	1.48%	4.07%	4.96%	9.09%	14.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 817	675 \| 805	771 \| 785	328 \| 765	221 \| 707	206 \| 706	99 \| 644	27 \| 551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	2.04%	1.40%	1.11%	0.25%	1.07%	1.83%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 800	122 \| 3365	838 \| 3231	676 \| 3113	2538 \| 2944	1784 \| 2851	282 \| 2778	36 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.32%	5.01%	4.84%	3.50%	5.63%	5.93%	-3.98%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 3113	34 \| 2732	514 \| 2414	329 \| 2201	172 \| 1724	597 \| 1271	726 \| 1021	159 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-29~至今	马超然	1年又158天	5.64%
2019-03-18~2023-06-28	静鹏	4年又103天	20.91%
2014-05-29~2019-03-17	郑昱	4年又293天	40.36%

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2016-12-05	每份派现金0.0300元
2016-05-26	每份派现金0.0360元
2015-11-26	每份派现金0.0560元
2015-05-29	每份派现金0.0580元
2014-11-26	每份派现金0.0680元
2014-10-14	每份派现金0.0520元

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