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长城久瑞三个月定开债发起式(006045
)

单位净值 (2025-09-30)

1.07290.05%
近1月:-0.22%
近1年:2.12%

累计净值

1.2010
近3月:-0.30%
近3年:8.33%

近6月:0.68%
成立来:20.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.06亿元(2025-06-30)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2019-08-28管 理 人长城基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间10-09~10-22/10-09~10-22
开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0729 1.2010 0.05%
    09-29 1.0724 1.2005 0.00%
    09-26 1.0724 1.2005 0.02%
    09-25 1.0722 1.2003 -0.03%
    09-24 1.0725 1.2006 -0.11%
    09-23 1.0737 1.2018 -0.07%
    09-22 1.0744 1.2025 0.04%
    09-19 1.0740 1.2021 -0.07%
    09-18 1.0747 1.2028 -0.04%
    09-17 1.0751 1.2032 0.06%
    09-16 1.0745 1.2026 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.22%
    -0.30%
    0.68%
    0.45%
    2.12%
    5.58%
    8.33%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1910 | 3190
    2376 | 3481
    1697 | 3436
    1539 | 3326
    1557 | 3250
    1790 | 3122
    1614 | 2560
    1236 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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